诺安理财宝货币C

(001026)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：潘飞

七日年化收益率:2.22%	每万份收益:0.429	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/12/12
最新规模:35.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安理财C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.3758	4.419%
工银薪金	0.5830	2.479%
金鹰货币	0.4927	2.416%
红土创新	3.7259	2.314%
民生加银	0.3703	2.297%
泰康现金	1.5138	2.251%
泰康现金	1.5141	2.251%
诺安理财	0.4294	2.217%
大成恒丰	0.6000	2.209%
农银红利	0.4088	2.178%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安多策	2.2390	2.43%
诺安积极	1.2624	2.05%
诺安积极	1.3091	2.04%
诺安策略	1.6940	1.50%
诺安鸿鑫	1.4338	1.48%
诺安鸿鑫	1.4554	1.48%
诺安主题	2.4360	1.37%
诺安中小	3.0340	1.27%
诺安中小	3.0430	1.27%
诺安中小	3.0440	1.26%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-13	2024-12-12	2024-12-11	2024-12-10	2024-12-9	2024-12-8
七日年化收益率(%)	1.922%	2.217%	2.270%	2.170%	2.212%	2.184%
同类排名(货币A)	50/281	9/281	12/281	10/281	15/281	52/281
万份收益(元)	0.7677	0.4294	0.6212	0.3918	0.5394	0.9025
近一年收益率(%)	2.06%	2.06%	2.07%	2.06%	2.07%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	51.90	55.79

最新总份额：0.0111亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	98,308.00	14.02
普通企业债	20,007.32	2.85
普通金融债	10,267.82	1.46

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电网CP020	042480483	20,007.30	2.85
24农业银行CD223	112403223	19,634.80	2.80
24建设银行CD321	112405321	19,634.70	2.80
21华夏银行02	2128035	10,267.80	1.46
24浙商银行CD115	112413115	9,862.26	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.56	3.10	3.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	125/184	0.20%	120/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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