诺安理财宝货币C

(001026)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：潘飞

七日年化收益率:1.30%	每万份收益:0.385	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/11/8
最新规模:35.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安理财C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.8207	2.914%
交银货币	0.4294	2.494%
大成货币	1.1868	2.269%
华富天盈	0.3922	2.029%
九泰日添	0.4462	2.027%
方正富邦	0.4902	2.022%
华润元大	0.4264	1.987%
国寿安保	0.4553	1.940%
长城收益	0.5007	1.935%
汇添富货	0.8010	1.925%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安优化	2.0107	6.26%
诺安优化	2.0012	6.26%
诺安稳健	1.1760	3.52%
诺安稳健	1.1400	3.45%
诺安成长	1.5060	3.29%
诺安积极	2.4720	2.28%
诺安积极	2.6120	2.27%
诺安全球	1.4700	2.01%
诺安研究	0.8318	2.00%
诺安研究	0.8414	1.99%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-8	2024-11-7	2024-11-6	2024-11-5	2024-11-4	2024-11-3
七日年化收益率(%)	1.297%	1.252%	1.343%	1.300%	1.253%	1.296%
同类排名(货币A)	235/281	232/281	227/281	231/281	212/281	208/281
万份收益(元)	0.3854	0.3563	0.3776	0.4954	0.2018	0.6547
近一年收益率(%)	2.10%	2.11%	2.12%	2.11%	2.12%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	51.90	55.79

最新总份额：0.0111亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	98,308.00	14.02
普通企业债	20,007.32	2.85
普通金融债	10,267.82	1.46

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电网CP020	042480483	20,007.30	2.85
24农业银行CD223	112403223	19,634.80	2.80
24建设银行CD321	112405321	19,634.70	2.80
21华夏银行02	2128035	10,267.80	1.46
24浙商银行CD115	112413115	9,862.26	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.56	3.10	3.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	125/184	0.20%	120/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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