华夏亚债中国债券指数C

(001023)开放式-纯债债券型

基金经理：刘薇

单位净值:1.1943	净值增长率:0.15%	累计净值:1.5191	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:华夏亚C
最新规模:117.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%
中邮纯债	1.2720	0.32%
中邮纯债	1.2890	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏港股	0.5728	5.43%
华夏港股	0.5613	5.41%
华夏全球	0.2217	4.23%
华夏全球	1.5739	4.13%
华夏大中	1.1010	3.97%
华夏移动	0.1895	3.89%
华夏移动	1.3450	3.78%
华夏全球	0.1476	3.58%
华夏纳斯	0.1928	3.55%
华夏全球	1.0479	3.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.66%	5.06%	2.60%	3.81%	2.49%	13.41%	58.31%
同类排名(纯债债券型)	115/1542	145/1228	145/1821	506/1324	295/915	119/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.02%	4.00%	2.40%	11.95%	-
年化收益率(%)	7.33%	5.06%	2.60%	3.81%	2.49%	4.47%	4.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.67	98.62	97.66

最新总份额：0.6559亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	159,140.67	13.60
国债	95,261.80	8.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发03	230403	65,562.00	5.60
22附息国债12	220012	59,631.40	5.10
23农发15	230415	48,156.90	4.12
23农发05	230405	45,421.80	3.88
23附息国债25	230025	35,630.40	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	-0.27	-4.44	0.60	-1.70	3.25	中	2.02	中	0.31	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.09%	2/11	0.28%	2/11	5.97%	4/11	12.84%	1/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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