中信建投凤凰货币A

(001006)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：潘泓宇

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.441	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/8
最新规模:3.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中信凤凰A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7220	131.282%
长城工资	0.8250	2.423%
中欧滚钱	0.4452	2.389%
鹏华安盈	0.6565	2.383%
民生加银	0.5031	2.371%
长城工资	0.8106	2.369%
鹏华安盈	0.6524	2.366%
浦银日日	0.4260	2.300%
兴业货币	0.4328	2.268%
富国天时	0.9316	2.253%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.5705	3.41%
中信建投	0.5650	3.39%
中信建投	1.2546	3.07%
中信建投	1.2296	3.07%
中信建投	0.5070	2.32%
中信建投	0.5098	2.31%
中信建投	0.7656	1.58%
中信建投	0.7549	1.57%
中信建投	0.9370	1.54%
中信建投	0.9300	1.54%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29
七日年化收益率(%)	1.708%	1.728%	1.745%	1.748%	1.657%	1.636%
同类排名(货币A)	404/531	377/531	371/531	374/529	377/529	342/527
万份收益(元)	0.4408	0.4444	0.4465	2.3947	0.4769	0.4517
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.85	74.81	64.15

最新总份额：0.3166亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	287,308.84	20.82
政策性金融债	28,584.84	2.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD023	112419023	49,631.40	3.60
24成都农商银行CD013	112492673	44,071.00	3.19
24昆仑银行CD004	112490916	39,705.10	2.88
23浦发银行CD097	112309097	29,906.70	2.17
23宁波银行CD245	112374297	29,832.50	2.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.88	3.58	2.96	2.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	177/222	0.20%	134/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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