华夏债券A

(001001)开放式-一级债基

基金经理：吴凡吴彬

单位净值:1.3388	净值增长率:0.08%	累计净值:2.2638	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:华夏债券
最新规模:10.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.6737	2.09%
华夏养老	0.6804	2.09%
华夏聚锐	0.8857	2.00%
华夏聚锐	0.8805	1.99%
华夏聚盈	0.9131	1.98%
华夏聚盈	0.9099	1.97%
华夏聚盛	0.7248	1.97%
华夏聚盛	0.7310	1.97%
华夏产业	1.6985	1.82%
华夏产业	1.6773	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	3.13%	1.44%	4.06%	-2.73%	8.61%	214.96%
同类排名(一级债基)	840/2390	1525/2388	0/	625/2730	2419/2815	1410/2003	--
同类平均(一级债基)	2.22%	2.95%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.32%	3.13%	1.44%	4.06%	-2.73%	2.87%	10.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.80	96.14	99.34

最新总份额：9.9463亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	19,452.56	17.77
可转换企业债	15,752.90	14.35
普通金融债	10,363.44	9.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21鄂交Y1	188271	8,217.95	7.51
22中化Y3	138601	6,077.60	5.55
21北京银行永续债02	2120110	5,213.66	4.76
22蓉城轨交MTN001	102280111	5,157.01	4.71
22中金Y1	185245	5,149.77	4.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	1.65	-1.59	1.78	1.46	3.06	偏低	2.04	中	1.01	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			7.55%	99/111	15.78%	88/111	22.20%	82/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	49/106	0.46%	39/106	5.77%	78/106	21.53%	45/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.28	0.05	-1.69	-0.72	-0.03
债券型			-	-	0.28	0.05	-1.69	-0.72	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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