中邮现金驿站货币A

(000921)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.49%	每万份收益:0.392	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:0.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.4247	3.30%
中邮能源	0.7044	2.30%
中邮低碳	0.8490	2.29%
中邮能源	0.6944	2.28%
中邮未来	2.3830	2.14%
中邮专精	0.6272	1.84%
中邮专精	0.6202	1.82%
中邮核心	1.0100	1.61%
中邮中证	1.0396	1.42%
中邮中证	1.0391	1.42%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.487%	1.494%	1.492%	1.493%	1.493%	1.487%
同类排名(货币A)	390/542	400/542	402/542	384/542	387/542	391/542
万份收益(元)	0.3921	0.4036	0.3953	0.4050	0.4120	0.8226
近一年收益率(%)	1.83%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.76	77.54	77.07

最新总份额：0.1172亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	17,890.15	42.76
政策性金融债	3,056.35	7.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD043	112403043	3,964.03	9.47
23江苏银行CD157	112314157	2,986.83	7.14
24宁波银行CD075	112481414	2,986.70	7.14
23农发21	230421	2,036.03	4.87
24北京银行CD078	112412078	1,991.65	4.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.07	3.78	3.34	3.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	124/222	0.26%	20/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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