嘉实快线货币C

(000919)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:4.03%	每万份收益:1.100	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2017/6/20
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:嘉实快线C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
嘉实上证	0.7975	4.43%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
嘉实中证	0.5723	3.25%
嘉实医药	1.3363	3.20%
嘉实医药	1.2692	3.20%
嘉实医疗	1.5620	3.03%
嘉实医药	0.6919	2.79%

基金业绩表现及排名

日期	2017-6-20	2017-6-19	2017-6-18	2017-6-16	2017-6-15	2017-6-14
七日年化收益率(%)	4.028%	4.008%	4.007%	3.999%	3.996%	4.007%
同类排名(货币A)	80/198	74/198	53/196	53/196	51/195	49/195
万份收益(元)	1.1002	1.0691	2.1697	1.0840	1.0807	1.0696
近一年收益率(%)	3.29%	3.29%	3.27%	3.27%	3.26%	3.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-12-31	2017-03-31	2017-06-20
债券市值/基金净值	13.36	27.34	26.50

最新总份额：0.0000亿份

2017-06-20

券种分布

数据日期：2017-06-20

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	298,296.41	11.85
政策性金融债	49,007.48	1.95
国债	41,743.17	1.66

五大债券

数据日期：2017-06-20

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17宁波银行CD108	111799846	49,891.00	1.98
17广发银行CD124	111720124	49,833.20	1.98
17宁波银行CD115	111780173	49,459.50	1.96
12国开30	120230	49,007.50	1.95
17贴现国债26	179926	41,743.20	1.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.22	1.29	2.61	0.00	1.70	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	118/184	0.20%	115/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2017-03-31

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