中加纯债债券

(000914)开放式-纯债债券型

基金经理：于跃

单位净值:1.0857	净值增长率:0.04%	累计净值:1.6616	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:中加纯债
最新规模:181.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加量化	0.7592	1.77%
中加量化	0.7657	1.75%
中加新兴	0.5632	1.66%
中加新兴	0.5714	1.66%
中加优势	0.9948	1.52%
中加优势	0.9614	1.52%
中加消费	0.7194	1.47%
中加消费	0.7366	1.46%
中加中证	0.7987	1.45%
中加中证	0.7893	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	4.85%	3.07%	5.71%	3.59%	14.84%	60.54%
同类排名(纯债债券型)	916/2644	369/2641	702/2698	124/2731	195/2816	113/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	5.10%	4.85%	3.07%	5.71%	3.59%	4.95%	6.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.48	110.42	114.05

最新总份额：69.5219亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	220,501.36	12.13
政策性金融债	195,635.10	10.77

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	135,119.00	7.44
21兴业银行二级02	2128042	88,756.80	4.88
21建设银行二级01	2128025	71,474.60	3.93
24国开10	240210	60,516.30	3.33
21工商银行永续债01	2128021	60,269.90	3.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	2.50	0.00	0.00	3.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.11%	1/53	0.41%	2/53	0.00%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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