上投摩根稳进回报混合

(000887)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0126	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.3317	净值更新日期:2021/9/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上投稳进
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根标普	1.1458	4.09%
摩根标普	0.9135	3.89%
摩根标普	0.9411	3.89%
摩根香港	0.8791	2.70%
摩根香港	0.8728	2.69%
摩根中国	1.3254	1.81%
摩根中国	1.0750	1.76%
摩根中国	1.0720	1.76%
摩根富时	0.1752	1.68%
摩根富时	0.1752	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-09-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.76%	3.71%	-	-	-	17.02%	37.32%
同类排名(平衡混合型)	834/1047	930/1044	/	/	/	1018/1041	--
同类平均(平衡混合型)	-1.95%	-10.54%	-	-	-	-16.57%	-
年化收益率(%)	1.53%	3.71%	-	-	-	5.67%	5.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-17
股票市值/基金净值	25.74	29.71	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

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在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

制造业	23.54%
金融业	1.54%
科学研究和技术服务业	1.38%
租赁和商务服务业	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87%
卫生和社会工作	0.81%
采矿业	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	2.07%	356
宁德时代	0	0	1.32%	2560
重庆啤酒	0	0	1.30%	79
卓胜微	0	0	1.24%	194
隆基股份	0	0	1.21%	183
山西汾酒	0	0	1.10%	670
东方财富	0	0	1.08%	337
美迪西	0	0	1.00%	1
中国中免	0	0	0.89%	183
柏楚电子	0	0	0.87%	99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.09	2.31	2.01	1.99	3.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.18%	40/268	3.92%	19/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-06-30

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