富国天时货币C

(000862)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.84%	每万份收益:0.490	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:16.87亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6289	8.54%
富国中证	0.7358	7.83%
富国中证	0.7324	7.80%
富国恒生	0.7939	5.60%
富国恒生	0.8610	5.39%
富国恒生	0.8602	5.38%
富国民裕	1.3172	4.42%
富国民裕	1.3329	4.35%
富国精准	2.4589	4.13%
富国精准	2.4446	4.12%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.834%	1.843%	1.846%	1.817%	1.811%	1.807%
同类排名(货币A)	170/531	183/529	165/529	146/527	159/527	152/527
万份收益(元)	0.4847	0.4903	2.5108	0.5013	0.4964	0.9868
近一年收益率(%)	2.00%	2.01%	2.00%	2.01%	2.01%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.34	46.59	61.12

最新总份额：16.2141亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	760,891.56	36.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD212	112370961	129,592.00	6.19
23宁波银行CD244	112374203	99,371.90	4.75
24浦发银行CD033	112409033	98,639.20	4.71
23广州农村商业银行CD	112370013	69,826.00	3.34
23交通银行CD275	112306275	69,809.00	3.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.85	3.06	2.87	2.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	75/184	0.24%	61/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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