方正富邦金小宝货币

(000797)开放式-货币A

基金经理：王靖骆毅

七日年化收益率:2.30%	每万份收益:0.897	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:287.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:方正金宝

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.7850	0.51%
方正富邦	0.7890	0.51%
方正富邦	0.8223	0.28%
方正富邦	0.8267	0.28%
方正富邦	0.7437	0.27%
方正富邦	0.7605	0.26%
方正富邦	0.7796	0.26%
方正富邦	0.7858	0.26%
方正富邦	0.7925	0.25%
方正富邦	0.7694	0.25%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26
七日年化收益率(%)	2.299%	2.092%	1.914%	1.928%	1.927%	1.939%
同类排名(货币A)	42/538	72/538	69/538	70/538	66/538	66/538
万份收益(元)	0.8969	0.8589	0.9835	0.5835	0.5194	0.5163
近一年收益率(%)	2.20%	2.19%	2.20%	2.20%	2.20%	2.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.76	39.75	32.76

最新总份额：196.4210亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	396,574.45	13.78
政策性金融债	66,092.11	2.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD125	112419125	69,887.40	2.43
24中信银行CD086	112408086	49,811.20	1.73
24民生银行CD086	112415086	49,811.50	1.73
23农业银行CD179	112303179	49,597.20	1.72
24民生银行CD121	112415121	49,484.80	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.05	3.79	3.41	3.17	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	55/222	0.24%	52/222	3.90%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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