方正富邦金小宝货币

(000797)开放式-货币A

基金经理：王靖

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.445	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/11/13
最新规模:280.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:方正金宝

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4380	131.998%
大成慧成	0.3485	2.657%
大成慧成	0.2940	2.434%
宏利货币	0.5544	2.248%
创金合信	0.5793	2.106%
诺安理财	0.3744	2.099%
汇添富货	0.5554	2.076%
国金众赢	1.1278	2.070%
宏利货币	0.5047	2.058%
创金合信	0.5903	2.048%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0410	3.69%
方正富邦	1.0276	3.68%
方正富邦	0.7593	2.59%
方正富邦	0.6888	1.65%
方正富邦	0.6104	0.94%
方正富邦	0.5889	0.94%
方正富邦	1.7947	0.74%
方正富邦	1.4869	0.68%
方正富邦	1.4315	0.68%
方正富邦	5.5393	0.62%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-13	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-10	2024-11-8	2024-11-7
七日年化收益率(%)	1.705%	1.709%	1.738%	1.703%	1.711%	1.719%
同类排名(货币A)	69/559	67/559	71/559	70/558	69/558	69/558
万份收益(元)	0.4448	0.4843	0.5207	0.8950	0.4477	0.4496
近一年收益率(%)	2.04%	2.05%	2.04%	2.05%	2.05%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.76	39.75	32.76

最新总份额：196.4210亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	338,883.37	12.10
政策性金融债	117,920.87	4.21

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD298	112415298	99,852.50	3.56
24农发01	240401	53,568.60	1.91
24民生银行CD335	112415335	49,815.40	1.78
24农业银行CD157	112403157	49,557.40	1.77
24民生银行CD278	112415278	44,749.90	1.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.05	3.79	3.41	3.17	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	55/222	0.24%	52/222	3.90%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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