工银财富货币A

(000760)开放式-货币A

基金经理：姚璐伟

七日年化收益率:1.86%	每万份收益:0.502	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:251.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银财富A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	1.6116	2.554%
浦银日日	1.8038	2.493%
兴业货币	0.5995	2.481%
东兴安盈	1.7617	2.472%
南方薪金	1.3712	2.455%
中信保诚	0.6209	2.312%
新华壹诺	1.6183	2.303%
前海开源	0.4424	2.294%
诺安货币	1.6657	2.252%
中金现金	0.9491	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.8211	7.42%
工银新生	1.6512	4.86%
互联网龙	0.5107	4.67%
工银沪港	0.8158	4.38%
工银沪港	0.7972	4.36%
工银消费	2.6590	4.19%
工银消费	2.6170	4.18%
工银香港	0.1700	4.17%
工银沪港	0.7400	4.08%
工银沪港	0.7381	4.06%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.858%	1.860%	1.861%	1.860%	1.858%	1.862%
同类排名(货币A)	186/281	177/281	165/281	178/281	192/281	193/281
万份收益(元)	0.5018	0.5034	2.5263	0.5055	0.5056	1.0116
近一年收益率(%)	2.00%	2.01%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.20	65.39	79.84

最新总份额：3.5572亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	290,823.90	11.43
政策性金融债	78,553.00	3.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发03	092218003	78,553.00	3.09
23农业银行CD131	112303131	73,603.90	2.90
23中信银行CD153	112308153	29,838.90	1.17
23中国银行CD067	112304067	29,817.80	1.17
23徽商银行CD207	112373516	29,835.30	1.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.79	3.32	2.91	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	146/222	0.18%	165/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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