银华活钱宝货币C

(000659)开放式-货币A

基金经理：王树丽

七日年化收益率:1.23%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/1/16
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:银华活钱C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
科技引领	0.7654	1.93%
银华中证	1.0126	1.83%
银华中证	1.0113	1.81%
银华专精	0.7478	1.58%
银华专精	0.7433	1.57%
科创100	0.7334	1.45%
食品ETF	0.6674	1.40%
银华上证	0.7400	1.37%
银华上证	0.7411	1.37%

基金业绩表现及排名

日期	2015-1-16	2015-1-15	2015-1-14	2015-1-13	2015-1-12	2015-1-11
七日年化收益率(%)	1.233%	1.705%	2.262%	2.484%	2.658%	3.143%
同类排名(货币A)	149/158	143/158	139/158	138/158	126/158	118/155
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.3505
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.17	40.91	37.98

最新总份额：0.0000亿份

2015-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,398,522.75	21.06

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD065	112408065	219,313.00	3.30
24浦发银行CD177	112409177	199,113.00	3.00
24农业银行CD043	112403043	183,091.00	2.76
24民生银行CD235	112415235	149,432.00	2.25
24兴业银行CD180	112410180	149,342.00	2.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	157/184	0.00%	152/184	0.63%	102/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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