银华顺璟6个月定期开放债券D
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.41% | 5.24% | -- | -- | -- | 11.96% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 47,770.58 | 21.72 |
| 普通金融债 | 25,238.06 | 11.48 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金开... | 开放式基金申购、 | 2024-12-11 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-11-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)持有人结构
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报告期
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)持仓变化
报告日
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰保兴 | 1.0937 | 0.89% | |
| 东吴添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 东吴添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 长盛恒盛 | 1.1111 | 0.76% |
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| 银华智荟 | 1.8210 | 1.85% | |
| 科创100 | 0.9407 | 1.82% | |
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