鑫元稳利

(000655)开放式-纯债债券型

基金经理：颜昕

单位净值:1.0684	净值增长率:0.02%	累计净值:1.4541	净值更新日期:2024/6/25
基金简称:鑫元稳利
最新规模:5.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.1203	1.03%
天弘添利	1.2936	1.02%
华富可转	1.1592	0.98%
光大保德	1.1788	0.90%
光大保德	1.2113	0.89%
天弘多元	1.0388	0.88%
天弘多元	1.0275	0.88%
上银可转	0.6986	0.76%
民生加银	0.8662	0.73%
民生加银	0.7569	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.9745	0.69%
鑫元价值	1.0074	0.69%
鑫元恒鑫	1.0208	0.12%
鑫元恒鑫	1.0214	0.11%
鑫元增利	1.0303	0.11%
鑫元恒鑫	0.9814	0.10%
鑫元恒鑫	1.0214	0.10%
鑫元乾利	1.0327	0.08%
鑫元金融	1.0259	0.08%
鑫元晟利	1.0674	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	4.00%	2.11%	3.82%	2.42%	11.05%	51.85%
同类排名(纯债债券型)	1206/2398	751/2396	1269/2698	773/2731	972/2816	727/2078	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	2.68%	1.92%	2.86%	0.48%	8.37%	-
年化收益率(%)	4.77%	4.00%	2.11%	3.82%	2.42%	3.68%	5.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.72	116.59	121.96

最新总份额：4.8277亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,444.71	24.37
政策性金融债	5,501.02	10.77
普通企业债	3,236.82	6.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开10	180210	5,501.02	10.77
22泉州银行二级资本债	092200006	4,214.38	8.25
19齐商银行二级01	1920058	4,160.98	8.15
23北京农商	2321027	4,069.36	7.97
23潍坊城建MTN002	102300395	3,236.82	6.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	2.14	1.34	4.10	2.82	2.70	偏低	1.44	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	63/121	0.26%	48/121	8.26%	20/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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