长城久鑫混合A

(000649)开放式-平衡混合型

基金经理：余欢

单位净值:1.4092	净值增长率:1.40%	累计净值:1.7252	净值更新日期:2024/12/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城久鑫A
最新规模:0.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中航军民	1.4385	4.22%
中航军民	1.4183	4.22%
鹏华创新	1.3625	3.90%
方正富邦	0.5983	3.76%
泰信鑫选	1.0420	3.68%
泰信鑫选	1.0490	3.66%
华富科技	1.0374	3.50%
长城久祥	1.1038	3.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城久祥	1.1038	3.29%
长城久祥	1.0913	3.29%
长城久润	1.0402	2.35%
长城久润	0.8562	2.34%
长城半导	1.4060	2.19%
长城半导	1.3995	2.18%
长城科创	0.7602	2.18%
长城科创	0.7479	2.17%
长城创新	0.8143	2.00%
长城创新	0.8066	2.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.87%	1.45%	2.31%	-14.15%	-24.76%	-37.07%	72.51%
同类排名(平衡混合型)	1080/4611	3411/4538	3475/5010	3644/5046	3925/4927	3196/3961	--
同类平均(平衡混合型)	6.94%	5.74%	5.36%	-8.18%	-14.65%	-19.01%	-
年化收益率(%)	21.75%	1.45%	2.31%	-14.15%	-24.76%	-12.36%	6.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.53	88.02	81.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，长城久鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城久鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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在财务资质方面，长城久鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城久鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，长城久鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城久鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	72.77%
租赁和商务服务业	3.87%
住宿和餐饮业	3.14%
房地产业	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.92%
金融业	1.97%
批发和零售业	1.87%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
圣诺生物	0	0	6.95%	23
立讯精密	0	0	6.84%	1923
美好医疗	0	0	5.96%	50
工业富联	0	0	4.53%	475
沪电股份	0	0	4.40%	843
中际旭创	0	0	4.26%	1493
东山精密	0	0	3.99%	248
歌尔股份	0	0	3.95%	305
分众传媒	0	0	3.87%	317
新华都	0	0	2.92%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.39	1.38	0.68	0.84	2.08	4.68	--	2.22	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.10%	34/155	0.30%	41/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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