华宝兴业活期通货币A

(000643)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.38%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/12/13
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:华宝活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝美国	2.3400	2.18%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
美国消费	2.3800	2.15%
华宝美国	0.3349	2.14%
华宝纳斯	1.4582	1.22%
华宝纳斯	1.4526	1.21%
华宝海外	1.2891	1.05%
海外科技	1.2916	1.05%
华宝消费	1.0985	0.85%

基金业绩表现及排名

日期	2015-12-13	2015-12-11	2015-12-10	2015-12-9	2015-12-8	2015-12-7
七日年化收益率(%)	0.384%	0.593%	0.698%	0.803%	0.733%	0.734%
同类排名(货币A)	218/218	218/218	218/218	218/218	218/218	217/217
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.3332	0.1996	0.2024
近一年收益率(%)	2.51%	2.52%	2.52%	2.53%	2.53%	2.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-03-31	2015-06-30	2015-09-30
债券市值/基金净值	44.48	-	-

最新总份额：0.0077亿份

2015-09-30

券种分布

数据日期：2015-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,304.88	31.02
政策性金融债	1,000.25	13.46

五大债券

数据日期：2015-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开12	140212	1,000.25	13.46
14首农CP002	041469024	501.64	6.75
14金隅CP003	041455016	501.73	6.75
14中铝业CP002	041456014	500.93	6.74
14蓝色光标CP001	041477001	500.01	6.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.09	0.88	2.84	0.00	2.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2015-11-06

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.01%	190/222	0.04%	187/222	2.78%	130/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2015-09-30

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