嘉实泰和混合

(000595)开放式-平衡混合型

基金经理：归凯

单位净值:2.3850	净值增长率:-2.73%	累计净值:6.8750	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实泰和
最新规模:27.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
银华惠享	0.9954	2.60%
国泰科创	0.6672	2.49%
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
嘉实全球	2.3050	2.35%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	0.8206	2.33%
嘉实全球	0.8165	2.32%
嘉实全球	0.1150	2.31%
嘉实中证	0.7916	2.13%
嘉实海外	0.6510	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.46%	-24.31%	-10.64%	-21.59%	-18.41%	-49.92%	182.29%
同类排名(平衡混合型)	1542/2811	1897/2347	1783/2886	1805/2212	646/1335	843/1003	--
同类平均(平衡混合型)	2.08%	-15.59%	-7.23%	-12.15%	-17.88%	-30.05%	-
年化收益率(%)	0.93%	-24.31%	-10.64%	-21.59%	-18.41%	-16.64%	17.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.54	93.61	90.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实泰和以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实泰和以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实泰和交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实泰和以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实泰和以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实泰和交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实泰和选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实泰和以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实泰和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	68.11%
科学研究和技术服务业	6.77%
金融业	6.60%
批发和零售业	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58%
采矿业	0.53%
建筑业	0.31%
租赁和商务服务业	0.08%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东阿阿胶	0	0	8.87%	230
华测检测	0	0	6.66%	41
惠泰医疗	0	0	6.13%	233
招商银行	0	0	5.93%	1130
国瓷材料	0	0	5.76%	43
迈瑞医疗	0	0	5.56%	1025
爱博医疗	0	0	5.04%	53
公牛集团	0	0	4.52%	114
人福医药	0	0	4.44%	202
汇川技术	0	0	4.22%	454

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.01	17.76	15.39	11.42	22.81	22.31	低	9.48	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.43%	270/489	0.87%	205/489	55.22%	35/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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