南方启元债券A

(000561)开放式-纯债债券型

基金经理：黄河

单位净值:1.1776	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.3726	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:南方启元A
最新规模:11.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.1628	2.37%
南方港股	1.0069	2.17%
南方港股	1.0034	2.17%
南方香港	1.3485	1.82%
南方港股	0.8158	1.76%
南方港股	0.8313	1.75%
南方香港	0.9199	1.71%
南方恒生	0.6109	1.58%
南方恒生	0.7231	1.53%
南方恒生	0.7250	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	3.82%	1.52%	2.88%	2.21%	9.93%	39.58%
同类排名(纯债债券型)	829/1510	790/1220	1204/1821	955/1324	448/915	472/697	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	5.16%	3.82%	1.52%	2.88%	2.21%	3.31%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.06	122.23	115.60

最新总份额：3.2018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	84,115.19	71.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发05	092218005	29,319.10	25.03
23国开02	230202	20,300.60	17.33
20进出05	200305	17,204.10	14.69
22国开02	220202	10,082.60	8.61
19国开08	190208	7,208.62	6.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.37	0.84	-2.60	1.56	0.84	2.69	偏低	1.77	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.09%	12/121	0.37%	30/121	7.10%	33/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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