国寿安保货币B

(000506)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：桑迎

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.457	年化标准差:0.00018	净值更新日期:2024/9/30
最新规模:0.46亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿安保B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	1.0765	3.566%
大成慧成	0.3937	2.800%
嘉合货币	0.3642	2.590%
前海开源	0.6153	2.497%
摩根天添	0.5215	2.467%
新华壹诺	0.8898	2.459%
光大保德	0.4436	2.451%
申万菱信	0.6957	2.425%
新华壹诺	0.8784	2.420%
申万菱信	0.6850	2.384%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.1072	16.50%
国寿安保	1.0192	15.29%
国寿安保	1.0059	15.29%
国寿安保	1.1200	11.35%
国寿安保	1.1043	11.35%
国寿安保	1.1960	10.95%
国寿安保	1.0773	10.87%
国寿安保	1.0676	10.86%
国寿安保	0.7470	10.50%
国寿安保	1.1190	10.46%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-30	2024-9-29	2024-9-27	2024-9-26	2024-9-25	2024-9-24
七日年化收益率(%)	1.682%	1.683%	1.687%	1.688%	1.690%	1.692%
同类排名(货币A)	156/282	155/282	154/282	145/282	144/282	143/282
万份收益(元)	0.4569	0.9138	0.4566	0.4565	0.4562	0.4591
近一年收益率(%)	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.03%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	30.32	40.62	39.23

最新总份额：0.5552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	673,985.63	11.51
政策性金融债	246,142.48	4.20
国债	81,252.56	1.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD072	112406072	148,670.00	2.54
23农发21	230421	142,247.00	2.43
21国开18	210218	103,895.00	1.77
24民生银行CD164	112415164	99,880.60	1.71
24渤海银行CD045	112421045	99,677.70	1.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.57	3.19	3.04	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	72/184	0.22%	88/184	4.08%	35/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：11帖子数：10

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情