国寿安保货币B

(000506)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：桑迎

七日年化收益率:2.04%	每万份收益:0.541	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:0.5亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿安保B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.9140	4.285%
华夏财富	0.8490	3.132%
招商招福	0.5813	3.005%
华夏现金	0.7422	2.918%
嘉实货币	0.5200	2.807%
海富通货	0.4924	2.801%
泰康薪意	0.5082	2.771%
宏利货币	1.4996	2.603%
金鹰货币	0.7603	2.544%
鑫元货币	0.6351	2.529%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.8496	1.22%
国寿安保	0.8451	1.21%
国寿安保	1.2326	0.59%
国寿安保	1.1828	0.58%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
国寿安保	1.0318	0.36%
国寿安保	1.0443	0.33%
国寿安保	1.0454	0.33%
国寿安保	1.0562	0.32%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	2.038%	2.040%	2.040%	2.000%	2.000%	2.001%
同类排名(货币A)	161/281	172/281	167/281	170/281	173/281	175/281
万份收益(元)	0.5406	0.5402	0.6179	0.5421	0.5420	1.0866
近一年收益率(%)	2.11%	2.11%	2.11%	2.12%	2.11%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	30.32	40.62	39.23

最新总份额：0.5552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	686,070.87	12.41
政策性金融债	243,222.46	4.40
国债	170,038.77	3.07

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD496	112315496	188,982.00	3.42
23农发21	230421	140,546.00	2.54
21国开18	210218	102,676.00	1.86
23民生银行CD348	112315348	99,698.00	1.80
23渤海银行CD291	112321291	99,658.60	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.57	3.19	3.04	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	72/184	0.22%	88/184	4.08%	35/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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