南方现金通货币C

(000495)开放式-货币A

基金经理：夏晨曦董浩

七日年化收益率:1.96%	每万份收益:0.520	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:1.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
民生加银	0.4900	2.473%
兴业货币	0.9513	2.466%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0784	1.71%
南方中证	1.0738	1.53%
南方产业	1.8366	1.40%
南方前瞻	1.0204	1.22%
南方中证	0.9672	1.20%
南方阿尔	0.4832	1.17%
南方阿尔	0.4930	1.17%
南方瑞合	1.2803	1.15%
南方国证	0.9780	1.14%
南方浩泰	0.9137	1.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.956%	1.960%	1.949%	1.943%	1.952%	1.950%
同类排名(货币A)	83/281	82/281	85/281	87/281	87/281	85/281
万份收益(元)	0.5195	0.5474	0.5388	0.5250	0.5294	2.6357
近一年收益率(%)	2.10%	2.11%	2.11%	2.11%	2.11%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.03	57.58	69.00

最新总份额：5.8421亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,635,160.60	11.47
政策性金融债	808,069.91	3.52

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD054	112304054	498,575.00	2.17
23国开11	230211	480,175.00	2.09
24民生银行CD044	112415044	379,380.00	1.65
23国开06	230206	327,895.00	1.43
24农业银行CD021	112403021	299,105.00	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.18	4.05	3.54	3.43	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	22/184	0.27%	11/184	4.50%	2/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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