南方现金通货币C

(000495)开放式-货币A

基金经理：夏晨曦董浩

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.461	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:8.86亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:南方现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方军工	1.1252	2.98%
南方军工	1.1097	2.98%
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
南方中证	0.7499	2.73%
南方中证	0.9762	2.62%
南方中证	0.9745	2.61%
南方领航	0.6505	2.55%
南方领航	0.6402	2.55%
南方中证	0.9343	2.30%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.683%	1.689%	1.689%	1.691%	1.673%	1.673%
同类排名(货币A)	122/283	126/283	126/283	122/283	122/283	133/283
万份收益(元)	0.4613	0.4573	0.4582	0.4545	0.4584	0.9106
近一年收益率(%)	2.05%	2.05%	2.05%	2.06%	2.06%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.03	57.58	69.00

最新总份额：5.8421亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,077,352.26	8.80
政策性金融债	482,933.30	2.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	482,933.00	2.05
24中信银行CD021	112408021	297,867.00	1.26
24浦发银行CD066	112409066	267,630.00	1.13
24农业银行CD162	112403162	243,949.00	1.03
24农业银行CD164	112403164	224,018.00	0.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.18	4.05	3.54	3.43	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	22/184	0.27%	11/184	4.50%	2/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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