新华壹诺宝A

(000434)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：李洁

七日年化收益率:1.27%	每万份收益:0.291	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2025/1/6
最新规模:42.88亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华壹诺A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0810	132.193%
华夏现金	1.9990	4.096%
华夏现金	1.9727	4.081%
华夏货币	0.8934	2.606%
华夏沃利	0.4374	2.329%
华夏快线	0.4434	2.223%
华夏沃利	0.3962	2.175%
华夏沃利	0.3740	2.079%
嘉实薪金	1.3154	2.054%
工银薪金	0.4853	2.045%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华战略	0.7993	0.83%
新华鑫动	1.4621	0.49%
新华鑫动	1.4487	0.49%
新华泛资	5.2240	0.29%
新华优选	1.7326	0.24%
新华中证	1.1344	0.23%
新华积极	1.2741	0.21%
新华积极	1.1106	0.21%
新华行业	0.9221	0.21%
新华行业	0.8040	0.20%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-6	2025-1-5	2025-1-3	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31
七日年化收益率(%)	1.266%	1.309%	1.335%	1.471%	2.235%	2.306%
同类排名(货币A)	367/566	366/565	374/565	384/565	388/565	369/564
万份收益(元)	0.2911	0.5931	0.3256	0.3922	0.3871	0.4233
近一年收益率(%)	1.50%	1.51%	1.51%	1.53%	1.52%	1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.30	59.09	69.20

最新总份额：28.8552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,466.83	14.23
普通企业债	22,121.17	4.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国保利SCP001	012481708	10,049.50	2.06
24广东南海农商行CD09	112485759	9,963.86	2.04
24江苏银行CD217	112414217	9,956.65	2.04
24农业银行CD240	112403240	9,956.81	2.04
24长沙银行CD232	112486803	9,956.47	2.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	3.64	2.98	3.08	0.31	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	119/222	0.19%	146/222	3.48%	108/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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