新华壹诺宝A

(000434)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：李洁裴铎

七日年化收益率:1.45%	每万份收益:0.393	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/4/17
最新规模:28.72亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华壹诺A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6340	131.194%
大成慧成	1.2177	4.409%
大成慧成	1.1656	4.195%
华夏财富	0.5979	2.923%
海富通货	0.5009	2.816%
华夏现金	0.6774	2.747%
招商招福	0.9072	2.740%
海富通货	0.4397	2.578%
嘉实货币	2.0811	2.567%
嘉实货币	2.0810	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华稳健	1.1340	1.25%
新华优选	2.7135	1.08%
新华钻石	2.2413	1.07%
新华精选	1.0146	0.24%
新华双利	1.2208	0.23%
新华双利	1.1824	0.23%
新华安享	1.0373	0.10%
新华安享	1.0321	0.09%
新华外延	1.4773	0.08%
新华中小	2.4621	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12
七日年化收益率(%)	1.442%	1.448%	1.455%	1.448%	1.456%	1.481%
同类排名(货币A)	455/527	451/527	452/527	453/527	453/527	456/527
万份收益(元)	0.3880	0.3927	0.3911	0.3923	0.7901	0.3921
近一年收益率(%)	1.75%	1.76%	1.75%	1.76%	1.76%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.30	59.09	69.20

最新总份额：28.8552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	84,567.15	19.05
政策性金融债	12,238.40	2.75
国债	7,975.66	1.80

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浦发银行CD067	112309067	14,914.10	3.36
23国开01	230201	12,238.40	2.75
23民生银行CD448	112315448	9,973.84	2.25
23广发银行CD075	112320075	9,946.46	2.24
23广西北部湾银行CD36	112372097	9,958.15	2.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	3.64	2.98	3.08	0.31	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	119/222	0.19%	146/222	3.48%	108/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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