新华壹诺宝A

(000434)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：李洁裴铎

七日年化收益率:1.21%	每万份收益:0.323	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:37.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新华壹诺A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华优选	1.5416	1.58%
新华鑫益	3.8232	1.56%
新华鑫益	0.5627	1.55%
新华外延	1.3399	1.41%
新华优选	2.4400	1.36%
新华泛资	4.8456	1.19%
新华钻石	2.0073	1.16%
新华鑫科	0.7056	1.09%
新华鑫科	0.6945	1.08%
新华科技	0.8111	1.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.210%	1.213%	1.213%	1.210%	1.217%	1.215%
同类排名(货币A)	512/542	510/542	511/542	510/542	509/542	509/542
万份收益(元)	0.3232	0.3342	0.3356	0.3187	0.3414	0.6542
近一年收益率(%)	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.30	59.09	69.20

最新总份额：28.8552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	49,821.99	8.65
普通企业债	35,085.73	6.09

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国保利SCP001	012481708	10,011.50	1.74
24中建材SCP002	012481590	10,018.30	1.74
24宁波银行CD070	112480987	9,958.54	1.73
24农业银行CD110	112403110	9,976.15	1.73
23农业银行CD184	112303184	9,973.63	1.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	3.64	2.98	3.08	0.31	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	119/222	0.19%	146/222	3.48%	108/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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