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基金资料
基金公告
| 基金名称：泰达宏利瑞利分级债券A | 基金代码：000387 |
| 投资风格：稳健成长型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：债券型基金 | 配置股票比例：0.73% |
| 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
| 单位净值：1.02 | 累计净值：1.092 |
| 贝塔系数：-0.001096 | 夏普比率：1.42306 |
| 简森指数：0.000579154 | 日常申购起始日：2014-05-14 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 339.867 | 78.673 | 0.45 | ||
| 2 | 600875 | 东方电气 | 214.02 | 17.1216 | 0.28 | ||
| 3 | 601398 | 工商银行 | 1471.39 | 278.673 | 1.97 | ||
| 4 | 600875 | 东方电气 | 1038.24 | 50.72 | 1.39 | ||
| 5 | 600219 | 南山铝业 | 504.31 | 49.9812 | 0.67 | ||
| 6 | 000089 | 民生家盈理财月度债券A | 317.344 | 28.1333 | 0.42 | ||
| 7 | 601398 | 工商银行 | 3303.02 | 679.633 | 1.91 | ||
| 8 | 600219 | 南山铝业 | 2450.53 | 226.4812 | 1.42 | ||
| 9 | 600875 | 东方电气 | 2359.86 | 108.9 | 1.37 | ||
| 10 | 600028 | 中国石化 | 817.176 | 127.4846 | 0.47 |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | 1.09019% | 1821 |
| 最近26周 | 2.13959% | 1052 |
| 最近52周 | 4.5603% | 1836 |
| 2015-11-06 | ||
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