宏利集利债券C

(162299)开放式-二级债基

基金经理：李宇璐

单位净值:1.2093	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.9553	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:荷银集C
最新规模:10.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林聚鑫	0.9865	0.21%
广发集远	1.0008	0.21%
广发集远	1.0064	0.21%
广发集轩	0.9984	0.17%
广发集轩	0.9946	0.17%
嘉实多元	1.2210	0.16%
睿远稳益	1.0361	0.16%
睿远稳益	1.0386	0.16%
易方达(	111.2000	0.15%
招商安嘉	1.0367	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利泰和	1.0102	0.32%
宏利泰和	1.0162	0.32%
宏利泰和	1.0450	0.16%
宏利泰和	1.0404	0.15%
宏利养老	1.0150	0.15%
宏利养老	1.0190	0.15%
宏利领先	0.6910	0.15%
宏利聚利	1.0130	0.10%
宏利恒利	1.0750	0.06%
宏利恒利	1.0980	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.56%	3.41%	5.31%	-0.03%	0.47%	11.55%	119.30%
同类排名(二级债基)	18/586	73/449	21/595	243/422	43/256	21/214	--
同类平均(二级债基)	1.47%	-0.33%	1.42%	0.33%	-5.11%	0.83%	-
年化收益率(%)	11.11%	3.41%	5.31%	-0.03%	0.47%	3.85%	7.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.16	12.08	18.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利数据不全。
在财务资质方面，泰达宏利数据不全。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
沪电股份	0	0	2.42%	642
广日股份	0	0	1.55%	9
江波龙	0	0	1.25%	72
扬杰科技	0	0	1.02%	34
九丰能源	0	0	1.00%	59
润泽科技	0	0	0.96%	75
润建股份	0	0	0.93%	27
中国电信	0	0	0.91%	306
中国移动	0	0	0.89%	792
东睦股份	0	0	0.87%	68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.28	2.80	2.43	2.21	3.46	7.31	中	3.70	中	1.29	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			28.79%	22/122	49.77%	19/122	54.32%	28/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.64%	2/93	1.81%	20/93	31.01%	11/93	56.28%	10/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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