宏利品质生活混合

(162211)开放式-平衡混合型

基金经理：邱楠宇

单位净值:0.4700	净值增长率:-1.47%	累计净值:0.9300	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利品质
最新规模:0.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧瑾和	0.9601	2.24%
中欧瑾和	1.0164	2.23%
永赢惠添	0.8366	1.95%
金信精选	0.8461	1.83%
金信精选	0.8420	1.83%
东方人工	0.8079	1.69%
汇添富沪	0.6004	1.54%
汇添富沪	0.5979	1.53%
汇安润阳	0.6252	1.51%
中欧港股	0.6856	1.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利印度	1.5507	0.53%
宏利市值	1.4197	0.29%
宏利市值	1.4187	0.28%
宏利新起	1.2640	0.08%
宏利新起	1.3730	0.07%
宏利恒利	1.0974	0.06%
宏利永利	1.1143	0.05%
宏利纯利	1.0440	0.05%
宏利溢利	1.0373	0.05%
宏利淘利	1.2852	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.52%	-21.40%	0.21%	-30.21%	-28.51%	-52.76%	-29.65%
同类排名(平衡混合型)	569/2797	1485/2310	865/2887	2120/2212	1116/1335	938/1005	--
同类平均(平衡混合型)	-4.08%	-16.71%	-5.42%	-12.15%	-17.88%	-26.16%	-
年化收益率(%)	7.05%	-21.40%	0.21%	-30.21%	-28.51%	-17.59%	-1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.93	79.27	76.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利以混合型为主。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	41.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.07%
文化、体育和娱乐业	8.46%
教育	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.11%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
沪电股份	0	0	5.11%	642
新易盛	0	0	5.07%	537
工业富联	0	0	5.00%	451
天孚通信	0	0	4.66%	595
光线传媒	0	0	4.06%	171
昆仑万维	0	0	3.94%	108
寒武纪	0	0	3.84%	254
中际旭创	0	0	2.81%	1028
学大教育	0	0	2.65%	105
北路智控	0	0	2.55%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.65	8.60	5.86	-10.81	10.29	32.84	偏低	24.72	高	0.15	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	高		↓	15.65%	32/ 70	35.23%	34/ 70	33.72%	21/ 70

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	62/82	9.38%	28/82	13.29%	71/82	57.03%	62/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.82	0.49	0.78	0.32	0.21
混合型			0.1054	0.1582	2.82	0.49	0.78	0.32	0.21

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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