宏利沪深300指数A

(162213)开放式-增强指数型

基金经理：刘洋

单位净值:1.6659	净值增长率:-0.32%	累计净值:2.1842	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利300A
最新规模:6.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利泰和	1.0102	0.32%
宏利泰和	1.0162	0.32%
宏利泰和	1.0450	0.16%
宏利泰和	1.0404	0.15%
宏利养老	1.0150	0.15%
宏利养老	1.0190	0.15%
宏利领先	0.6910	0.15%
宏利聚利	1.0130	0.10%
宏利恒利	1.0750	0.06%
宏利恒利	1.0980	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.13%	-8.16%	2.97%	-9.24%	-19.60%	-27.63%	148.75%
同类排名(增强指数型)	576/2449	582/2090	710/2576	1204/2162	933/1811	717/1152	--
同类平均(增强指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.54%	-
年化收益率(%)	8.25%	-8.16%	2.97%	-9.24%	-19.60%	-9.21%	10.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.92	94.28	93.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利以成长型为主。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利以价值型为主。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	47.37%
金融业	21.27%
采矿业	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.51%
租赁和商务服务业	1.77%
房地产业	1.25%
建筑业	1.08%
科学研究和技术服务业	1.06%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.60%	2544
中国平安	0	0	2.53%	581
招商银行	0	0	2.20%	847
中国石化	0	0	1.85%	317
宁德时代	0	0	1.81%	2558
比亚迪	0	0	1.76%	486
紫金矿业	0	0	1.64%	1890
视源股份	0	0	1.49%	36
格力电器	0	0	1.38%	695
潍柴动力	0	0	1.30%	288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.94	15.00	24.54	14.88	23.75	28.95	偏低	15.36	低	0.73	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.98%	228/355	5.98%	180/355	58.71%	8/355	106.44%	17/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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