宏利逆向策略混合

(229002)开放式-偏股混合型

基金经理：刘洋

单位净值:1.9370	净值增长率:0.99%	累计净值:2.7970	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利逆向
最新规模:1.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.8484	8.91%
鹏华碳中	0.8561	8.91%
永赢先进	1.0325	8.10%
永赢先进	1.0384	8.10%
华夏智造	0.6543	6.69%
华夏智造	0.6466	6.68%
大成北交	0.9376	6.68%
大成北交	0.9266	6.68%
华夏北交	1.3323	6.49%
易方达北	1.2528	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利领先	0.8580	3.13%
宏利价值	0.6728	2.67%
宏利价值	0.6642	2.66%
宏利效率	1.2827	2.32%
宏利先进	0.8108	2.31%
宏利先进	0.8040	2.30%
宏利景气	1.1496	2.14%
宏利景气	1.1406	2.14%
宏利新能	0.9044	2.13%
宏利新能	0.8951	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.21%	1.32%	3.03%	-11.24%	-19.10%	-30.20%	189.27%
同类排名(偏股混合型)	1954/2978	1255/2508	1581/2886	957/2212	678/1335	590/1006	--
同类平均(偏股混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	-0.42%	1.32%	3.03%	-11.24%	-19.10%	-10.07%	15.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.92	93.14	92.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	43.04%
金融业	23.21%
采矿业	10.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	3.09%
科学研究和技术服务业	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63%
农、林、牧、渔业	1.47%
租赁和商务服务业	0.93%
建筑业	0.91%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	3.71%	1037
招商银行	0	0	3.63%	1039
比亚迪	0	0	3.43%	1287
紫金矿业	0	0	3.17%	1808
药明康德	0	0	2.83%	304
贵州茅台	0	0	2.72%	2085
福耀玻璃	0	0	2.58%	312
海尔智家	0	0	2.45%	702
邮储银行	0	0	2.22%	112
中远海控	0	0	2.15%	124

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.35	1.25	-2.73	12.08	-2.35	33.66	中	20.47	偏低	0.75	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			51.02%	112/299	89.44%	70/299	109.87%	122/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.86%	243/382	11.17%	120/382	63.18%	155/382	144.68%	103/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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