华安中证细分医药ETF联接A

(000373)开放式-复制指数型

基金经理：苏卿云

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9810	净值增长率:3.05%	累计净值:0.9810	净值更新日期:2024/9/24	基金简称:华安细分A
最新规模:0.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9862	6.96%
华宝中证	0.8283	6.42%
华夏中证	0.6778	6.37%
博时金融	0.7053	6.35%
博时证券	1.0913	6.24%
国泰中证	0.8140	6.24%
博时证券	1.0868	6.24%
招商中证	0.9302	6.24%
鹏华券商	0.8928	6.24%
国泰中证	0.8059	6.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0018	6.03%
华安恒生	1.0081	6.03%
华安恒生	0.7747	5.95%
华安创业	0.7098	5.94%
华安恒生	0.5228	5.92%
华安中证	0.8329	5.82%
华安中证	0.5406	5.81%
华安创业	0.8553	5.62%
华安创业	0.8596	5.62%
华安创业	1.2029	5.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.70%	-21.20%	-21.14%	-9.86%	-22.21%	-46.97%	-1.90%
同类排名(复制指数型)	1586/2547	1686/2158	2239/2574	1300/2162	1116/1811	1072/1231	--
同类平均(复制指数型)	-7.11%	-12.35%	-6.73%	-7.03%	-18.81%	-25.62%	-
年化收益率(%)	-23.40%	-21.20%	-21.14%	-9.86%	-22.21%	-15.66%	-0.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
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在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-03-31

制造业	0.80%
批发和零售业	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	0.22%	2068
康美药业	0	0	0.10%	1
复星医药	0	0	0.07%	360
天士力	0	0	0.05%	382
通化东宝	0	0	0.05%	295
片仔癀	0	0	0.04%	535
上海医药	0	0	0.04%	628
生物股份	0	0	0.04%	229
同仁堂	0	0	0.03%	550
华海药业	0	0	0.03%	552

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.77	7.95	12.46	6.93	15.88	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.47%	20/71	6.72%	24/71	0.00%	0/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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