民生加银现金宝货币A

(000371)开放式-货币A

基金经理：李文君

七日年化收益率:1.47%	每万份收益:0.444	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:29.05亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生现金A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.3530	3.16%
民生加银	0.3567	3.15%
生物科技	0.4256	2.83%
民生加银	0.9510	1.49%
民生加银	2.0850	1.41%
民生加银	0.9670	1.36%
民生加银	0.9176	1.15%
民生加银	0.9190	1.15%
民生加银	1.0840	1.03%
民生加银	1.0940	1.02%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.473%	1.426%	1.442%	1.492%	2.087%	2.079%
同类排名(货币A)	346/539	364/538	323/538	353/538	345/538	305/538
万份收益(元)	0.4437	0.3584	0.5133	0.3889	0.3895	0.7101
近一年收益率(%)	1.81%	1.81%	1.82%	1.82%	1.82%	1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.99	69.87	79.84

最新总份额：67.5454亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	188,991.46	9.99
普通企业债	99,355.34	5.25
政策性金融债	38,384.11	2.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23电网SCP010	012384527	40,259.70	2.13
24台州银行CD007	112494183	39,604.10	2.09
23进出06	230306	38,384.10	2.03
24首钢SCP001	012480460	30,054.50	1.59
24中原银行CD086	112495783	29,949.00	1.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.05	3.64	3.19	3.11	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	44/222	0.24%	46/222	4.01%	31/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：30帖子数：51

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情