易方达易理财货币A

(000359)开放式-货币A

基金经理：石大怿刘朝阳

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.470	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:2613.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基理财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0036	4.71%
易方达恒	1.0780	3.96%
易方达港	0.6406	3.44%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%
易方达中	0.9560	2.51%
易方达恒	0.8339	2.41%
易方达黄	5.3142	2.37%
易方达恒	0.1181	2.34%
易方达恒	0.1181	2.34%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.721%	1.726%	1.743%	1.751%	1.758%	1.763%
同类排名(货币A)	297/531	307/531	304/531	281/531	278/531	252/529
万份收益(元)	0.4696	0.4471	0.4628	0.4616	0.4727	2.3952
近一年收益率(%)	1.95%	1.95%	1.95%	1.96%	1.95%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	29.09	28.60	36.33

最新总份额：1,794.4800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	992,141.81	3.68
	622,273.14	2.31

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	224,023.00	0.83
22进出22	220322	181,769.00	0.67
24民生银行CD086	112415086	174,343.00	0.65
24交通银行CD122	112406122	169,197.00	0.63
23进出06	230306	158,735.00	0.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.14	3.95	3.48	3.33	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	21/222	0.26%	22/222	4.25%	10/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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