华润元大现金收益货币B

(000325)开放式-货币A

基金经理：金兴健尹华龙程涛涛

七日年化收益率:1.03%	每万份收益:0.306	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/4/17
最新规模:0.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华润货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3437	4.525%
华夏财富	0.8451	3.099%
华夏现金	0.8931	2.854%
海富通货	0.6302	2.827%
泰康薪意	0.5262	2.782%
招商招福	0.5155	2.753%
泰康薪意	0.4608	2.536%
鹏华盈余	0.7913	2.520%
诺安聚鑫	0.5785	2.468%
大成恒丰	0.5838	2.459%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	0.5679	4.64%
华润元大	0.5576	4.64%
华润元大	2.4993	4.42%
华润元大	2.4930	4.42%
华润元大	1.2497	2.94%
华润元大	1.2288	2.94%
华润元大	2.4690	0.99%
华润元大	2.4430	0.98%
华润元大	1.5524	0.86%
华润元大	1.5716	0.85%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12	2024-4-11
七日年化收益率(%)	1.027%	1.028%	1.126%	1.127%	1.179%	1.205%
同类排名(货币A)	277/281	277/281	277/281	277/281	276/281	275/281
万份收益(元)	0.3063	0.1198	0.3067	0.6138	0.3069	0.3069
近一年收益率(%)	1.43%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.31	47.84	51.04

最新总份额：0.6471亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,997.82	60.87

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23贴现国债63	239963	999.13	30.44
23贴现国债65	239965	998.70	30.43
22国开16	220216	2,030.73	61.82
22附息国债23	220023	1,015.70	30.92
23进出672	2303672	1,999.78	49.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.35	3.15	2.80	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	80/184	0.24%	62/184	4.09%	32/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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