中海惠利分级债券B

(000318)开放式-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：邵强

单位净值:0.9989	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2579	净值更新日期:2019/8/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海惠利B
最新规模:0.25亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海医药	0.9190	3.49%
中海医药	1.0270	3.42%
中海医疗	0.9700	3.19%
中海医疗	0.9740	3.07%
中海优质	0.2589	1.37%
中海混改	1.0570	0.76%
中海混改	1.0590	0.67%
中海顺鑫	1.3668	0.55%
中海海颐	0.9286	0.53%
中海海颐	0.9357	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-20)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.09%	0.87%	0.17%	-0.71%	4.69%	-8.14%	25.94%
同类排名(指数型)	581/693	507/576	733/753	49/636	331/510	230/365	--
同类平均(指数型)	9.49%	12.22%	22.06%	-22.81%	12.00%	4.60%	-
年化收益率(%)	0.18%	0.87%	0.17%	-0.71%	4.69%	-2.71%	4.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，中海惠利数据不全。
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在持仓周转率方面，中海惠利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.78	3.40	10.02	12.39	1.88	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.24%	5/16	0.32%	11/16	9.81%	10/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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