中海惠利分级债券

(000316)封闭式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0025	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2733	净值更新日期:2019/6/26	基金简称:中海惠利
最新规模:0.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
益民信用	1.0933	1.09%
益民信用	1.0879	1.09%
华安年年	1.0560	0.96%
中银恒利	1.0330	0.78%
鹏华丰和	1.1090	0.73%
华泰紫金	1.0031	0.63%
华泰紫金	1.0029	0.62%
天治可转	1.1600	0.61%
天治可转	1.1350	0.53%
中银互利	1.0488	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海医药	1.7510	1.63%
中海医疗	1.6290	1.62%
中海医药	1.7020	1.61%
中海优质	0.4197	1.23%
中海魅力	1.1020	1.10%
中海沪港	1.3160	0.69%
中海消费	2.6240	0.61%
中海沪港	0.8853	0.49%
中海分红	0.7588	0.45%
中海混改	0.9870	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.85%	2.22%	0.61%	-0.01%	2.26%	2.28%	28.35%
同类排名(纯债债券型)	459/484	440/451	600/634	564/594	186/510	217/231	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.78%	2.37%	5.78%	1.69%	9.71%	-
年化收益率(%)	1.71%	2.22%	0.61%	-0.01%	2.26%	0.76%	5.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
债券市值/基金净值	92.68	96.20	95.71

最新总份额：0.2450亿份

2019-03-31

券种分布

数据日期：2019-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,245.22	91.63
普通企业债	99.93	4.08

五大债券

数据日期：2019-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	2,245.22	91.63
16联通03	136544	99.93	4.08
国开1701	018005	2,099.20	58.29
国开1302	018002	772.29	21.44
16国电01	136133	299.85	8.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	51/87	0.33%	47/87	9.43%	39/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：52帖子数：11

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情