中海瑞利六个月定期开放债券

(000316)封闭式-稳健债券型

子基金:

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基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8427	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2829	净值更新日期:2021/1/20	基金简称:中海瑞利
最新规模:0.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.5327	1.45%
宝盈融源	1.2279	1.39%
宝盈融源	1.2227	1.39%
财通收益	1.3971	1.31%
财通收益	1.3293	1.30%
汇添富开	1.1943	1.17%
金鹰元丰	1.5721	1.13%
施罗德亚	138.9820	1.03%
南方昌元	1.5158	0.94%
南方昌元	1.5314	0.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海医疗	2.4830	5.44%
中海医药	2.5770	4.59%
中海医药	2.4410	4.58%
中海积极	1.9280	4.05%
中海环保	2.2020	3.38%
中海分红	1.4254	3.14%
中海混改	1.8160	3.12%
中海消费	5.4370	2.92%
中海优质	0.6151	2.79%
中海顺鑫	2.2062	2.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.60%	-0.05%	-0.11%	0.21%	1.35%	1.29%	29.43%
同类排名(稳健债券型)	1614/1820	1367/1420	2463/2555	1861/1947	1297/1372	694/709	--
同类平均(稳健债券型)	2.21%	4.17%	0.43%	3.85%	5.99%	16.70%	-
年化收益率(%)	-1.20%	-0.05%	-0.11%	0.21%	1.35%	0.43%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	104.01	93.01	88.98

最新总份额：1.1358亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,873.30	40.12
国债	2,887.11	29.91
可转换企业债	919.25	9.51
可交换公司债券	565.40	5.86

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债01	019627	2,887.11	29.91
国开1702	018006	1,533.95	15.89
国开1902	018010	1,299.45	13.46
国开1805	108604	1,039.90	10.77
17宝武EB	132013	565.40	5.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	51/87	0.33%	47/87	9.43%	39/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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