中海瑞利六个月定期开放债券

(000316)封闭式-稳健债券型

子基金:

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基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8968	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2920	净值更新日期:2020/4/1	基金简称:中海瑞利
最新规模:5.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华前海	104.0860	1.09%
华夏鼎祥	1.0591	0.87%
金信民旺	1.0106	0.83%
金信民旺	1.0244	0.83%
鹏华丰和	1.1380	0.71%
广发集裕	1.2430	0.65%
鑫元淳利	1.0398	0.60%
鑫元添利	1.0657	0.60%
兴业纯债	1.0669	0.59%
工银瑞盈	1.1078	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海积极	1.2190	4.10%
中海信息	1.4744	4.03%
中海能源	0.6134	4.02%
中海消费	2.8230	3.71%
中海环保	1.0040	2.55%
中海医药	1.8190	2.36%
中海医药	1.7450	2.35%
中海医疗	1.6450	2.30%
中海蓝筹	0.9285	2.26%
中海魅力	1.6830	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-04-01)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	2.18%	1.20%	1.35%	-0.01%	4.77%	30.85%
同类排名(稳健债券型)	1150/1413	969/1057	1452/1943	1297/1371	963/1109	510/537	--
同类平均(稳健债券型)	3.56%	5.35%	1.66%	5.99%	4.17%	14.44%	-
年化收益率(%)	3.62%	2.18%	1.20%	1.35%	-0.01%	1.59%	4.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-10-23	2019-12-31
债券市值/基金净值	82.70	97.80	56.89

最新总份额：6.1204亿份

2019-12-31

券种分布

数据日期：2019-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16,522.57	27.57
普通企业债	9,054.80	15.11

五大债券

数据日期：2019-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开02	190202	6,028.20	10.06
国开1704	108602	5,350.86	8.93
国开1805	108604	5,143.52	8.58
19陕交建SCP006	011903018	5,004.00	8.35
17六合国资MTN001	101764017	4,050.80	6.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	51/87	0.33%	47/87	9.43%	39/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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