中海瑞利六个月定期开放债券

(000316)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8416	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2818	净值更新日期:2021/3/16	基金简称:中海瑞利
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海上证	1.1550	0.61%
中海医疗	1.0000	0.40%
中海医药	1.0570	0.38%
中海医疗	1.0040	0.30%
中海消费	2.8920	0.28%
中海消费	2.9000	0.28%
中海合嘉	1.2100	0.24%
中海合嘉	1.1976	0.23%
中海医药	0.9450	0.21%
中海增强	1.1240	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-03-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.87%	-0.83%	-	-	-	3.89%	29.26%
同类排名(纯债债券型)	1710/1936	1431/1520	/	/	/	703/729	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	-	-	-	8.40%	-
年化收益率(%)	-1.74%	-0.83%	-	-	-	1.30%	4.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-16
债券市值/基金净值	88.98	92.91	-

最新总份额：0.0626亿份

2021-03-16

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	364.96	60.87
政策性金融债	100.83	16.82
可转换企业债	91.27	15.23

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债01	019627	364.96	60.87
国开1805	108604	100.83	16.82
长证转债	127005	32.19	5.37
应急转债	123048	31.83	5.31
光大转债	113011	27.25	4.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	51/87	0.33%	47/87	9.43%	39/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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