中海惠利分级债券

(000316)封闭式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9996	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2728	净值更新日期:2019/8/21	基金简称:中海惠利
最新规模:0.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.2287	11.44%
华安年年	1.0520	0.77%
中银恒利	1.0470	0.67%
国投瑞银	1.1770	0.60%
国投瑞银	1.1930	0.59%
前海联合	1.0116	0.58%
益民信用	1.1003	0.44%
益民信用	1.0942	0.43%
中加聚利	1.0318	0.37%
鑫元恒鑫	0.9239	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海混改	1.0820	1.79%
中海分红	0.8451	1.75%
中海环保	0.8860	1.37%
中海优质	0.4754	1.37%
中海魅力	1.1960	1.10%
中海量化	0.9680	0.94%
中海蓝筹	0.8291	0.85%
中海信息	1.1455	0.82%
中海沪港	0.8954	0.68%
中海顺鑫	0.9460	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-21)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.28%	1.32%	0.56%	-0.01%	2.26%	-0.35%	28.29%
同类排名(纯债债券型)	450/500	420/426	616/635	565/595	187/511	218/230	--
同类平均(纯债债券型)	1.94%	5.67%	3.52%	5.78%	1.69%	8.97%	-
年化收益率(%)	0.56%	1.32%	0.56%	-0.01%	2.26%	-0.12%	4.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
债券市值/基金净值	96.20	95.71	85.53

最新总份额：0.2450亿份

2019-06-30

券种分布

数据日期：2019-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,000.80	81.45
普通企业债	100.00	4.07

五大债券

数据日期：2019-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16农发20	160420	2,000.80	81.45
16联通03	136544	100.00	4.07
国开1701	018005	2,245.22	91.63
16联通03	136544	99.93	4.08
国开1701	018005	2,099.20	58.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	51/87	0.33%	47/87	9.43%	39/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-06-30

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