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基金资料
基金公告
基金名称:中海惠利分级债券 基金代码:000316
投资风格:稳健成长型 投资对象:证券投资基金
基金风格:债券型基金 配置股票比例:0%
基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司
单位净值:1.234 累计净值:1.248
贝塔系数:0.028112 夏普比率:0.278462
简森指数:0.00175635  
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
502032中海中证高铁产业指数分级B开放式指数型彭海平1740.44
502031中海中证高铁产业指数分级A开放式指数型彭海平1740.44
502030中海中证高铁产业指数分级开放式指数型彭海平5389.17
399011中海医疗保健主题股票开放式稳健成长型陈明星4272.37
399001中海上证50指数增强开放式指数型彭海平18413.5
398061中海消费主题精选混合开放式稳健成长型姚晨曦17162.3
398051中海环保新能源混合开放式稳健成长型开文明7323.8
398041中海量化策略混合开放式稳健成长型周其源9077.42
398031中海蓝筹混合开放式稳健成长型邱红丽11776.1
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最近13周1.64745%1453
最近26周5.65068%425
最近52周12.6941%1366
2015-11-06
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