中海纯债债券A

(000298)开放式-纯债债券型

基金经理：王影峰

单位净值:1.1790	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.3540	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:中海纯债A
最新规模:5.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海医药	1.0070	1.51%
中海医药	1.1230	1.45%
中海医疗	1.0720	1.42%
中海医疗	1.0760	1.41%
中海分红	0.5630	0.84%
中海量化	1.1510	0.79%
中海沪港	0.7470	0.54%
中海沪港	0.7500	0.54%
中海沪港	0.6869	0.50%
中海上证	1.1350	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.34%	3.42%	1.90%	1.94%	1.61%	6.40%	38.46%
同类排名(纯债债券型)	956/1514	937/1222	660/1821	1232/1324	695/915	653/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	4.69%	3.42%	1.90%	1.94%	1.61%	2.13%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.08	98.13	99.78

最新总份额：2.1043亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,212.66	17.21
普通金融债	7,271.39	13.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	4,175.76	7.80
23西城投资MTN001	102381116	3,153.55	5.89
19兴业银行二级01	1928022	3,095.62	5.78
24武进经发MTN001	102480090	3,040.73	5.68
24慈溪建设MTN001	102480272	3,018.38	5.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	0.90	-5.36	0.63	2.03	5.20	高	4.13	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.26%	36/121	0.09%	68/121	7.20%	30/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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