富安达信用纯债债券发起式A

(000284)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0541	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1541	净值更新日期:2016/10/25
基金简称:富安信用A
最新规模:0.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达富	1.1222	0.13%
富安达富	1.1326	0.12%
富安达睿	1.0111	0.07%
富安达睿	1.0097	0.07%
富安达富	1.0642	0.06%
富安达富	1.0686	0.06%
富安达富	1.0406	0.04%
富安达富	1.0420	0.03%
富安达中	1.0237	0.00%
富安达增	1.3920	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-10-25)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	-14.32%	-	-	-	-	15.60%
同类排名(纯债债券型)	257/291	241/242	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	-	-	-	12.06%	-
年化收益率(%)	2.76%	-14.32%	-	-	-	-	5.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-09-30
债券市值/基金净值	158.07	150.93	127.89

最新总份额：0.1211亿份

2016-09-30

券种分布

数据日期：2016-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	1,037.80	71.56
可交换公司债券	270.91	18.67

五大债券

数据日期：2016-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16以岭EB	120001	142.19	9.80
蓝标转债	123001	140.09	9.66
顺昌转债	128010	139.62	9.63
广汽转债	113009	136.00	9.38
歌尔转债	128009	131.98	9.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.39	-1.85	-12.51	3.25	-13.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.86%	78/87	0.21%	60/87	18.58%	5/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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