上投摩根红利回报混合A

(000256)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0022	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4442	净值更新日期:2021/8/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上投红利A
最新规模:0.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根恒生	0.7092	3.49%
摩根恒生	0.8566	3.39%
摩根恒生	0.8578	3.39%
摩根智慧	0.6561	3.34%
摩根智慧	0.6611	3.31%
摩根优势	0.4703	2.62%
摩根优势	0.4634	2.61%
摩根创新	1.0489	2.58%
摩根创新	1.0383	2.58%
摩根中小	1.9246	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-08-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.81%	1.45%	-	-	-	15.29%	52.56%
同类排名(平衡混合型)	1958/3646	2260/2521	/	/	/	1462/1529	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-	-	-	-18.40%	-
年化收益率(%)	-7.63%	1.45%	-	-	-	5.10%	6.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
股票市值/基金净值	26.24	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根以价值型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根以价值型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根以价值型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	15.18%
金融业	5.05%
房地产业	2.87%
采矿业	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.79%
租赁和商务服务业	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.29%
批发和零售业	0.24%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三一重工	0	0	1.44%	983
宁波银行	0	0	1.37%	1227
中南建设	0	0	1.13%	8
东方雨虹	0	0	1.11%	907
华泰证券	0	0	1.06%	1388
海螺水泥	0	0	1.01%	1110
平安银行	0	0	0.94%	632
新城控股	0	0	0.89%	298
保利地产	0	0	0.84%	1555
紫金矿业	0	0	0.80%	2879

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.58	3.51	2.91	4.41	5.16	3.38	低	1.06	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.39%	15/16	-0.20%	17/16	14.12%	15/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-06-30

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