华安年年盈定期开放债券A

(000239)开放式-纯债债券型

基金经理：朱才敏魏媛媛

单位净值:1.0239	净值增长率:0.17%	累计净值:1.3629	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:华安年盈A
最新规模:0.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.7700	1.72%
华安大安	1.7450	1.69%
华安慧心	0.8341	1.62%
华安慧心	0.8302	1.62%
华安慧萃	0.6888	1.61%
华安慧萃	0.6929	1.60%
华安养老	0.8947	1.57%
华安锐进	0.9036	1.54%
华安积极	0.8521	1.43%
华安积极	0.8499	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	2.21%	1.28%	2.10%	-0.84%	7.91%	42.17%
同类排名(纯债债券型)	1916/2693	2111/2690	0/	2155/2730	2253/2815	1778/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	3.22%	2.21%	1.28%	2.10%	-0.84%	2.64%	4.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.81	89.41	87.79

最新总份额：0.4792亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,092.13	35.86
普通金融债	511.89	8.77
可转换企业债	191.25	3.28

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22大唐Y3	185412	542.52	9.30
20华能Y2	163933	518.73	8.89
20诚通18	163742	516.92	8.86
23招商局MTN001	102380787	513.96	8.81
20华泰G4	163558	511.89	8.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.39	2.10	5.51	0.00	-0.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	62/87	0.50%	25/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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