泰信鑫益定期开放C

(000213)开放式-纯债债券型

基金经理：李俊江

单位净值:1.2630	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5370	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:泰信鑫益C
最新规模:5.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信医疗	0.8594	0.87%
泰信医疗	0.8486	0.87%
泰信蓝筹	1.2227	0.64%
泰信竞争	1.4233	0.62%
泰信优势	1.3490	0.52%
泰信互联	1.4370	0.14%
泰信鑫益	1.2630	0.08%
泰信鑫益	1.3070	0.08%
泰信汇利	1.0643	0.04%
泰信汇利	1.0519	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	3.70%	1.61%	5.30%	4.26%	15.27%	59.87%
同类排名(纯债债券型)	2137/2685	1024/2683	2005/2698	189/2731	84/2816	107/2375	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	2.89%	3.70%	1.61%	5.30%	4.26%	5.09%	5.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.75	70.34	83.57

最新总份额：0.0161亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	21,405.68	36.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华靖资产MTN002(乡	102380600	5,096.83	8.71
21上饶城投MTN002	102101403	4,134.02	7.07
22平安租赁MTN005	102281095	4,111.83	7.03
23鄂联投MTN001	102380448	4,063.62	6.95
24津保投SCP006	012481013	3,999.39	6.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.76	3.64	8.02	8.62	1.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.39%	40/66	0.15%	39/66	5.83%	27/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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