泰信医疗服务混合发起式C
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.00% | -20.53% | -20.32% | 1.30% | -2.45% | -- | -21.35% |
同类排行(偏股混合型) | 2264/2850 | 1464/2370 | 2565/2886 | 222/2212 | 123/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | -16.00% | -20.53% | -35.66% | 1.30% | -2.45% | -- | -8.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
艾力斯 | -- | -- | 7.79% | 29.19% | 97 | -251 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 7.00% | - | 78 | -245 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 5.25% | 17.45% | 101 | -181 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 5.19% | -16.16% | 48 | -317 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 4.93% | 139.32% | 78 | -369 | 咨询 |
三诺生物 | -- | -- | 4.78% | - | 50 | -310 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.75% | -7.59% | 116 | -228 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.70% | 1.73% | 354 | -823 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 4.43% | 9.93% | 117 | -252 | 咨询 |
微电生理 | -- | -- | 4.25% | 0.24% | 49 | -287 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-06-21 |
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金(泰信医疗服务混合发起式C份额)基... | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 | 其他 | 2024-05-06 |
泰信基金管理有限公司关于泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金新增山西... | 增加代销机构 | 2024-04-30 |
泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
泰信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信医疗服务混合发起式C(013073)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信医疗服务混合发起式C(013073)持有人结构
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报告期
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泰信医疗服务混合发起式C(013073)十大持有人
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泰信医疗服务混合发起式C(013073)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰信医疗服务混合发起式C(013073)持仓变化
报告日
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泰信医疗服务混合发起式C(013073)全部持股
报告日
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泰信医疗服务混合发起式C(013073)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |