泰信医疗服务混合发起式A
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近3月涨幅
-5.64%
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近1年涨幅
-7.25%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.4
综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.61% | -7.25% | -5.20% | -7.71% | 1.81% | -- | -12.78% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1556/3068 | 2268/2624 | 2820/3325 | 2419/2886 | 207/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.01% | 5.23% | -3.33% | 2.94% | -12.15% | -24.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.22% | -7.25% | -189.64% | -7.71% | 1.81% | -- | -4.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱尔眼科 | -- | -- | 4.97% | 38.06% | 251 | -618 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 4.88% | 7.49% | 98 | -414 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 4.60% | 49.84% | 43 | -394 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.48% | -4.68% | 359 | -912 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.46% | -28.64% | 979 | -1090 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 4.36% | -16.95% | 118 | -399 | 咨询 |
| 福瑞股份 | -- | -- | 4.34% | -8.63% | 74 | -442 | 咨询 |
| 微电生理 | -- | -- | 4.25% | - | 42 | -304 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 4.12% | -20.62% | 55 | -381 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 4.02% | -48.40% | 63 | -485 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
| 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金更新招募说明书提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金(泰信医疗服务混合发起式A份额)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-12-28 |
| 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年1号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-28 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增红塔证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-27 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
| 泰信基金管理有限公司关于泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金新增中国... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
| 泰信基金管理有限公司关于泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金开展销售... | 基金费率变动 | 2024-12-12 |
| 泰信基金管理有限公司关于泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金新增国投... | 增加代销机构,基 | 2024-12-10 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华林证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信医疗服务混合发起式A(013072)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072)持有人结构
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报告期
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泰信医疗服务混合发起式A(013072)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰信医疗服务混合发起式A(013072)持仓变化
报告日
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泰信医疗服务混合发起式A(013072)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 永赢先进 | 1.4174 | 4.45% | |
| 永赢先进 | 1.4083 | 4.45% | |
| 中航趋势 | 1.5308 | 4.31% | |
| 中航趋势 | 1.5253 | 4.30% | |
| 红土创新 | 0.7022 | 3.80% | |
| 红土创新 | 0.7110 | 3.80% | |
| 浦银安盛 | 1.4019 | 2.25% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泰信汇盈 | 1.0195 | 0.04% | |
| 泰信添安 | 1.0142 | 0.03% | |
| 泰信添安 | 1.0124 | 0.03% | |
| 泰信汇盈 | 1.0236 | 0.03% | |
| 泰信债券 | 1.1228 | 0.02% | |
| 泰信债券 | 1.1250 | 0.02% | |
| 泰信债券 | 1.1235 | 0.02% | |
| 泰信债券 | 1.1571 | -0.01% | |
| 泰信债券 | 1.1571 | -0.01% | |
| 泰信债券 | 1.1467 | -0.01% |
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