富国国有企业债债券A/B

(000139)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：张波

单位净值:1.0086	净值增长率:0.02%	累计净值:1.4561	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:富国国企A
最新规模:139.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.0754	2.22%
富国中证	1.1887	2.10%
富国中证	1.1855	2.09%
富国鑫汇	0.9331	1.17%
富国鑫汇	0.9341	1.17%
富国精准	2.3614	1.14%
富国精准	2.3478	1.14%
富国远见	1.0408	1.10%
富国中证	1.1797	1.06%
富国中证	1.2590	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.90%	3.26%	1.22%	3.40%	2.08%	9.55%	56.87%
同类排名(纯债债券型)	1710/2654	1507/2651	1846/2697	1142/2730	1412/2815	1349/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.79%	3.26%	1.22%	3.40%	2.08%	3.18%	5.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.39	111.77	107.01

最新总份额：10.0450亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	273,668.31	19.65
政策性金融债	99,094.88	7.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出11	190311	99,094.90	7.12
19上海银行二级	1920066	84,204.40	6.05
19江苏银行二级	1920059	73,121.90	5.25
19工商银行永续债	1928018	59,087.80	4.24
19华夏银行永续债	1928014	57,254.30	4.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.30	1.60	1.50	2.46	2.42	2.15	低	1.35	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	18/121	0.20%	54/121	5.68%	50/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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