富国国有企业债债券A/B

(000139)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：张波

单位净值:1.0072	净值增长率:0.03%	累计净值:1.4727	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:富国国企A
最新规模:136.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6800	2.12%
富国中证	0.7082	2.00%
富国中证	0.7050	2.00%
富国中证	0.6295	1.58%
富国中证	0.6592	1.45%
富国中证	1.0430	1.36%
富国中证	1.0510	1.35%
富国精准	2.2391	1.31%
富国精准	2.2607	1.31%
富国军工	1.3886	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.24%	3.02%	2.90%	3.40%	2.08%	8.73%	59.48%
同类排名(纯债债券型)	2280/2785	2232/2721	2268/2815	1186/2797	1424/2833	1680/2592	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.48%	3.02%	2.90%	3.40%	2.08%	2.91%	5.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.39	111.77	107.01

最新总份额：10.0450亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	175,804.94	12.91
普通金融债	154,769.11	11.37
	129,057.88	9.47

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出11	190311	175,805.00	12.91
19上海银行二级	1920066	85,231.00	6.26
24杭州银行CD207	112486948	79,867.80	5.86
19中信银行永续债	1928036	69,538.10	5.11
24长沙银行CD175	112483546	49,190.10	3.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.30	1.60	1.50	2.46	2.42	2.15	低	1.35	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	18/121	0.20%	54/121	5.68%	50/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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