富国国有企业债债券C
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近1年涨幅
2.56%
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数据日期：2023-6-9
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.07% | 2.56% | 1.81% | 2.05% | 3.72% | 9.08% | 47.84% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1256/2669 | 1555/2662 | 1335/2729 | 1446/2814 | 1510/2560 | 1061/1777 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.95% | 2.28% | 1.94% | 0.49% | 4.69% | 10.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.14% | 2.56% | 4.12% | 2.05% | 3.72% | 3.03% | 4.93% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 139,210.20 | 13.13 |
| 大额可转让同业存单 | 24,554.61 | 2.32 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第五次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-06-03 |
| 富国基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2023-05-25 |
| 关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告 | 其他 | 2023-05-25 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-05-10 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-04-12 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-03-04 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国国有企业债债券C(000141)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国国有企业债债券C(000141)持有人结构
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报告期
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富国国有企业债债券C(000141)十大持有人
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报告日
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富国国有企业债债券C(000141)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国国有企业债债券C(000141)持仓变化
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富国国有企业债债券C(000141)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国国有企业债债券C(000141)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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