富国国有企业债债券C
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3.10%
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近3年涨幅
9.52%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.06% | 3.10% | 2.87% | 2.05% | 3.72% | 9.52% | 49.37% |
| 同类排行（纯债债券型） | 899/2662 | 1053/2656 | 1073/2730 | 1446/2815 | 1510/2560 | 1138/2129 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.46% | 2.31% | 2.30% | 0.49% | 4.69% | 9.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.12% | 3.10% | 3.06% | 2.05% | 3.72% | 3.17% | 4.84% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 108,206.87 | 9.62 |
| 普通金融债 | 105,276.76 | 9.36 |
| 大额可转让同业存单 | 39,384.64 | 3.50 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第九次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-12-06 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第七次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-09-06 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第六次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-08-05 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第五次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-06-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国国有企业债债券C(000141)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国国有企业债债券C(000141)持有人结构
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报告期
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富国国有企业债债券C(000141)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国国有企业债债券C(000141)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国国有企业债债券C(000141)持仓变化
报告日
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富国国有企业债债券C(000141)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国国有企业债债券C(000141)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 南方昌元 | 1.3311 | 0.70% | |
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