富国国有企业债债券C
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近3年涨幅
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数据日期:2023-11-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 2.86% | 2.05% | 3.72% | -- | 49.36% |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | 1062/2730 | 1446/2815 | 1510/2560 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.55% | -- | 2.34% | 0.49% | 4.69% | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 3.14% | 2.05% | 3.72% | -- | 4.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
五大债券
数据日期:
债券简称 | 债券代码 | 市值(万元) | 占比(%) |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第七次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-09-06 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
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富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第五次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-06-03 |
关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告 | 其他 | 2023-05-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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富国国有企业债债券C(000141)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富国国有企业债债券C(000141)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
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财务指标 |
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富国国有企业债债券C(000141)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国国有企业债债券C(000141)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏聚利 | 1.7279 | 0.53% | |
宝盈融源 | 1.1005 | 0.52% |