大成景安短融债券A

(000128)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：曾婷婷万晓慧

单位净值:1.3026	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5066	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:大成短融A
最新规模:41.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
工银平衡	1.0237	0.47%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
大成港股	0.8509	2.51%
大成港股	0.8350	2.50%
大成消费	0.9449	1.30%
大成消费	0.9325	1.28%
大成中证	1.0573	1.22%
大成中证	2.4885	1.21%
大成中证	2.4700	1.21%
大成中证	2.4857	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.07%	2.71%	0.04%	3.03%	2.97%	7.38%	53.56%
同类排名(中短期纯债型)	2292/2787	2285/2718	1629/2880	2211/2817	1625/2797	1957/2599	--
同类平均(中短期纯债型)	2.69%	4.88%	0.16%	4.59%	2.89%	8.67%	-
年化收益率(%)	2.14%	2.71%	0.04%	3.03%	2.97%	2.46%	4.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.83	107.89	115.17

最新总份额：32.0887亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	39,375.30	9.50
政策性金融债	10,081.56	2.43

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北控集SCP001	012481748	10,105.80	2.44
24农发21	240421	10,081.60	2.43
24杭州钢铁SCP006	012482534	10,077.30	2.43
24知识城SCP002	012482514	10,074.00	2.43
24国新租赁SCP001	012481413	9,118.12	2.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.32	3.42	3.97	3.50	4.62	1.44	低	0.57	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.09%	3/13	0.00%	4/13	5.41%	1/13	0.00%	0/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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