汇添富实业债债券C

(000123)开放式-一级债基

基金经理：徐一恒吴江宏胡奕

单位净值:1.3949	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.6689	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:添富实业C
最新规模:28.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.7439	6.84%
汇添富中	0.9670	6.73%
汇添富中	0.9944	6.73%
汇添富恒	1.1148	6.50%
汇添富恒	1.1170	6.49%
汇添富国	1.0269	6.47%
汇添富国	1.1720	6.14%
汇添富国	1.1739	6.14%
汇添富恒	1.4297	5.58%
汇添富中	0.9101	5.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.82%	10.18%	2.06%	8.38%	2.69%	15.38%	78.69%
同类排名(一级债基)	127/2786	177/2716	132/2880	130/2817	1863/2797	99/2598	--
同类平均(一级债基)	2.97%	4.96%	0.39%	4.59%	2.89%	8.98%	-
年化收益率(%)	21.64%	10.18%	2.06%	8.38%	2.69%	5.13%	6.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.84	125.14	98.92

最新总份额：0.4309亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	174,139.62	60.70
可交换公司债券	4,564.22	1.59

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	14,720.10	5.13
晶能转债	118034	11,897.40	4.15
福莱转债	113059	8,903.96	3.10
福22转债	113661	7,139.98	2.49
天业转债	110087	6,376.57	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	1.90	-1.17	2.15	2.00	4.08	中	1.91	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	5/58	0.60%	11/58	12.94%	10/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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