汇添富实业债债券C

(000123)开放式-纯债债券型

基金经理：徐一恒吴江宏

单位净值:1.2859	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.5599	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:添富实业C
最新规模:1.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.1341	0.51%
天弘季季	1.0879	0.51%
天弘季季	1.0828	0.50%
天弘稳利	1.3230	0.49%
天弘稳利	1.2826	0.49%
长江乐越	1.0405	0.48%
泰康瑞丰	1.1705	0.47%
大摩添利	1.5950	0.46%
大摩添利	1.5347	0.46%
红塔红土	1.0209	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.0200	1.90%
汇添富黄	1.0220	1.79%
汇添富中	1.5506	0.62%
汇添富养	1.1855	0.25%
汇添富养	1.1916	0.25%
汇添富添	0.9410	0.21%
汇添富添	0.9451	0.21%
汇添富添	1.0024	0.19%
汇添富鑫	1.0170	0.19%
汇添富添	1.0022	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.30%	3.79%	1.97%	2.69%	2.08%	7.70%	64.73%
同类排名(纯债债券型)	993/2357	1019/2354	0/	1807/2730	1415/2815	1555/2006	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	4.60%	3.79%	1.97%	2.69%	2.08%	2.57%	5.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.84	125.14	98.92

最新总份额：0.4309亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,131.77	37.33
可转换企业债	3,479.93	25.34
可交换公司债券	733.94	5.34

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21首旅MTN004	102100322	1,033.68	7.52
21交投G1	175698	1,027.82	7.48
22京投01	185238	1,026.32	7.47
21航控02	188014	1,023.28	7.44
21越交02	188057	1,020.67	7.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	1.90	-1.17	2.15	2.00	4.08	中	1.91	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	5/58	0.60%	11/58	12.94%	10/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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