嘉实中证金边中期国债ETF联接C

(000088)开放式-一级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0104	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0104	净值更新日期:2022/6/14	基金简称:嘉实金边C
最新规模:0.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6290	2.65%
华商丰利	1.6850	2.62%
金鹰元丰	1.4957	2.44%
融通收益	1.1672	1.48%
融通收益	1.1471	1.48%
东方可转	0.9927	1.38%
东方可转	0.9819	1.37%
光大保德	1.1541	1.32%
光大保德	1.1626	1.32%
南方昌元	1.3854	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7683	3.81%
嘉实中证	0.7055	3.63%
嘉实中证	0.6999	3.63%
嘉实中证	0.7005	3.62%
嘉实前沿	1.5780	3.45%
嘉实前沿	1.5946	3.45%
嘉实中证	0.8330	3.43%
嘉实港股	0.6323	3.15%
嘉实港股	0.6429	3.15%
嘉实创新	1.0568	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.01%	-1.43%	-	-	-	-4.37%	1.04%
同类排名(一级债基)	1903/2348	1931/2033	/	/	/	1089/1096	--
同类平均(一级债基)	2.80%	5.04%	-	-	-	8.38%	-
年化收益率(%)	-2.02%	-1.43%	-	-	-	-1.46%	0.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	6.09	5.25	5.30

最新总份额：0.0059亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	16.67	5.30

五大债券

数据日期：2022-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债01	019666	16.67	5.30
国债1502	101502	10.01	3.12
21国债01	019649	6.80	2.12
国债1502	101502	10.04	3.05
21国债01	019649	10.01	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.44	-2.21	-5.53	-0.82	-3.92	2.57	偏低	1.83	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.05%	1/11	0.09%	6/11	1.99%	8/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-03-31

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