工银产业债券B

(000046)开放式-二级债基

基金经理：何秀红谷青春

单位净值:1.3900	净值增长率:0.07%	累计净值:1.7690	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银产债B
最新规模:55.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
工银国家	1.7280	3.29%
工银红利	0.9563	2.78%
工银红利	0.9691	2.78%
港股红利	1.1743	2.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	1.98%	3.12%	0.30%	-3.13%	3.67%	82.91%
同类排名(二级债基)	152/550	167/427	148/595	222/422	123/256	117/214	--
同类平均(二级债基)	1.88%	0.76%	2.04%	0.33%	-5.11%	3.94%	-
年化收益率(%)	5.47%	1.98%	3.12%	0.30%	-3.13%	1.22%	7.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.16	14.57	13.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银产业数据不全。
在财务资质方面，工银产业数据不全。
在持仓周转率方面，工银产业数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.68%
金融业	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38%
采矿业	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74%
科学研究和技术服务业	0.52%
建筑业	0.45%
房地产业	0.30%
批发和零售业	0.27%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	0.77%	1337
宁德时代	0	0	0.68%	2560
美的集团	0	0	0.68%	1423
贵州茅台	0	0	0.64%	2544
长江电力	0	0	0.59%	967
伊利股份	0	0	0.58%	679
福耀玻璃	0	0	0.58%	201
万华化学	0	0	0.54%	568
中国海油	0	0	0.51%	669
海康威视	0	0	0.46%	604

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.64	3.95	2.15	3.23	4.99	5.60	偏低	2.56	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.22%	45/93	0.83%	54/93	18.63%	32/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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