工银产业债券B

(000046)开放式-二级债基

基金经理：何秀红谷青春

单位净值:1.3630	净值增长率:0.07%	累计净值:1.7420	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银产债B
最新规模:45.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银收益	0.9846	0.51%
华安强化	1.0510	0.44%
华安强化	1.0658	0.43%
光大保德	0.8160	0.37%
华宝可转	1.3298	0.36%
华安可转	1.5390	0.33%
华安可转	1.6170	0.31%
南方广利	1.3425	0.28%
建信转债	2.4680	0.28%
前海开源	1.0710	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
深红利ET	1.7134	1.00%
工银深证	0.9225	0.95%
工银深证	0.9201	0.94%
工银金融	2.3030	0.79%
消费龙头	0.8949	0.79%
工银金融	2.2280	0.77%
工银物流	3.1790	0.73%
工银大盘	0.9780	0.72%
中证A50E	0.9523	0.71%
工银物流	3.1990	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.22%	0.00%	1.11%	0.30%	-3.13%	0.18%	79.36%
同类排名(二级债基)	323/616	240/474	266/595	222/422	123/256	87/214	--
同类平均(二级债基)	-0.24%	-1.14%	-0.11%	0.33%	-5.11%	-4.31%	-
年化收益率(%)	0.44%	0.00%	1.11%	0.30%	-3.13%	0.06%	6.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.16	14.57	13.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银产业数据不全。
在财务资质方面，工银产业数据不全。
在持仓周转率方面，工银产业数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.60%
金融业	1.39%
采矿业	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58%
科学研究和技术服务业	0.43%
建筑业	0.39%
房地产业	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.19%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	0.70%	1145
美的集团	0	0	0.68%	1752
五粮液	0	0	0.63%	982
福耀玻璃	0	0	0.60%	300
宁德时代	0	0	0.59%	2470
贵州茅台	0	0	0.58%	2135
中国海油	0	0	0.56%	880
万华化学	0	0	0.55%	545
伊利股份	0	0	0.53%	552
国电电力	0	0	0.49%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.64	3.95	2.15	3.23	4.99	5.60	偏低	2.56	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.22%	45/93	0.83%	54/93	18.63%	32/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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