泰达信用合利债券B

(000027)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.9740	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2860	净值更新日期:2018/11/13
基金简称:泰达合利B
最新规模:0.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利消费	1.5372	0.72%
宏利消费	0.7318	0.72%
宏利消费	1.5216	0.72%
宏利消费	0.7183	0.72%
宏利泰和	1.0165	0.67%
宏利泰和	1.0113	0.67%
宏利印度	1.4755	0.58%
宏利首选	1.5643	0.58%
宏利首选	1.5573	0.58%
宏利消费	0.8624	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.04%	-4.87%	-	-	-	-1.10%	28.94%
同类排名(纯债债券型)	447/463	439/446	/	/	/	196/210	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	-8.08%	-4.87%	-	-	-	-0.37%	5.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-09
债券市值/基金净值	105.39	43.64	-

最新总份额：0.0563亿份

2018-08-09

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,205.85	23.88
可转换企业债	448.62	8.88
可交换公司债券	177.91	3.52

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14武钢债	122366	399.80	7.92
13襄建投债	1380357	309.45	6.13
15富力债	122395	300.00	5.94
光大转债	113011	253.70	5.02
16万丰01	112475	196.60	3.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.29	2.20	7.53	14.43	0.10	4.50	--	0.79	--	1.65	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	31/58	0.17%	41/58	12.49%	11/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

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