华夏纯债债券A

(000015)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：柳万军

单位净值:1.1353	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5259	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:华夏纯债A
最新规模:108.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕荣	1.1687	0.26%
上银中债	1.0808	0.25%
民生加银	1.0532	0.24%
汇添富中	1.1866	0.24%
富国中债	1.0949	0.23%
富国中债	1.0967	0.23%
富国中债	1.0964	0.22%
上银政策	1.0821	0.21%
南方中债	1.2837	0.21%
华安中债	1.3514	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏全球	1.6931	2.30%
华夏全球	0.2373	2.24%
华夏港股	0.5341	2.20%
华夏港股	0.5458	2.19%
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏纳斯	1.8079	1.62%
华夏纳斯	1.5146	1.54%
华夏纳斯	1.5043	1.53%
华夏纳斯	0.2082	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	3.36%	2.32%	3.69%	2.64%	10.49%	56.70%
同类排名(纯债债券型)	1104/1715	883/1295	1230/1821	542/1324	227/915	363/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	2.40%	11.46%	-
年化收益率(%)	4.09%	3.36%	2.32%	3.69%	2.64%	3.50%	4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.01	116.55	103.19

最新总份额：28.9999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	108,758.60	10.04
普通金融债	42,322.59	3.91
国债	36,177.16	3.34

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发10	240410	50,894.50	4.70
19中国银行二级03	1928033	42,322.60	3.91
24特别国债01	2400001	36,177.20	3.34
23农发20	230420	31,879.70	2.94
24国开05	240205	25,984.40	2.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.56	-1.52	2.49	1.47	3.42	中	2.17	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	52/121	0.53%	17/121	6.99%	34/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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