华夏纯债债券A

(000015)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：柳万军

单位净值:1.1643	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.5549	净值更新日期:2025/3/6
基金简称:华夏纯债A
最新规模:68.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银强化	1.2036	0.86%
交银强化	1.1607	0.85%
鑫元恒鑫	1.0122	0.72%
鑫元恒鑫	1.0564	0.72%
天弘弘丰	1.2144	0.57%
天弘弘丰	1.1860	0.57%
中邮纯债	1.3720	0.37%
国投瑞银	1.2834	0.32%
鹏华产业	1.1585	0.31%
中邮纯债	1.3500	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏核心	1.0183	8.49%
华夏核心	0.9869	8.49%
华夏恒生	0.5597	8.16%
华夏恒生	0.8768	7.68%
华夏恒生	0.8674	7.67%
华夏中证	1.5558	5.82%
华夏互联	0.9499	5.77%
华夏互联	0.9294	5.76%
华夏软件	1.5581	5.68%
华夏软件	1.5469	5.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.12%	3.85%	0.11%	4.82%	3.69%	11.23%	60.70%
同类排名(纯债债券型)	276/2012	364/1506	217/2319	806/1709	507/1263	239/765	--
同类平均(纯债债券型)	1.56%	3.39%	-0.31%	5.17%	4.00%	11.52%	-
年化收益率(%)	4.25%	3.85%	0.11%	4.82%	3.69%	3.74%	5.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.01	116.55	103.19

最新总份额：28.9999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	33,398.01	4.90
普通金融债	26,442.82	3.88
普通企业债	13,347.81	1.96

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债01	2400001	22,751.60	3.34
23国君13	240259	15,194.10	2.23
23陕延油MTN005A	102383382	13,347.80	1.96
22招证G1	185286	11,248.70	1.65
24附息国债04	240004	10,646.40	1.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.56	-1.52	2.49	1.47	3.42	中	2.17	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	52/121	0.53%	17/121	6.99%	34/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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