华夏纯债债券C
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数据日期：2022-5-17
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.74% | 3.55% | 1.16% | 3.50% | 2.61% | 10.20% | 40.39% |
| 同类排行（纯债债券型） | 449/750 | 474/709 | 527/906 | 549/804 | 376/690 | 310/469 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.71% | 4.00% | 1.03% | 4.29% | 2.74% | 11.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.49% | 3.55% | 3.08% | 3.50% | 2.61% | 3.40% | 4.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 40,002.66 | 9.92 |
| 普通企业债 | 21,292.66 | 5.28 |
| 普通金融债 | 21,190.63 | 5.26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的... | 基金当事人变动 | 2022-04-28 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 华夏纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 华夏纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
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| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增财咨道为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-03-09 |
| 华夏纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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华夏纯债债券C(000016)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏纯债债券C(000016)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏纯债债券C(000016)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏纯债债券C(000016)持仓变化
报告日
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华夏纯债债券C(000016)全部持股
报告日
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华夏纯债债券C(000016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴业定开 | 1.1460 | 0.35% | |
| 泰信汇利 | 1.0073 | 0.35% | |
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