华夏纯债债券C
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.02% | 2.94% | 1.86% | 2.23% | 3.50% | 8.23% | 44.51% |
| 同类排行（纯债债券型） | 474/1248 | 364/900 | 587/1322 | 438/913 | 549/804 | 413/643 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.22% | 3.63% | 2.23% | 2.40% | 4.29% | 9.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.04% | 2.94% | 4.43% | 2.23% | 3.50% | 2.74% | 4.35% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 25,030.36 | 8.60 |
| 普通金融债 | 21,229.73 | 7.29 |
| 普通企业债 | 10,086.24 | 3.47 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-06-01 |
| 华夏纯债债券型证券投资基金（华夏纯债债券C）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-31 |
| 华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-04-28 |
| 华夏纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 华夏纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 华夏纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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华夏纯债债券C(000016)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏纯债债券C(000016)十大持有人
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华夏纯债债券C(000016)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏纯债债券C(000016)持仓变化
报告日
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华夏纯债债券C(000016)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏纯债债券C(000016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银恒利 | 1.0566 | 0.48% | |
| 汇添富双 | 1.6710 | 0.36% | |
| 中邮纯债 | 1.2270 | 0.33% | |
| 国寿安保 | 1.1047 | 0.26% | |
| 国寿安保 | 1.1211 | 0.26% |
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