华夏纯债债券C

(000016)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：柳万军

单位净值:1.1314	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4622	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:华夏纯债C
最新规模:103.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏先进	0.9392	3.92%
华夏先进	0.9243	3.91%
华夏潜龙	1.4519	3.71%
华夏国企	1.0477	3.61%
华夏国企	1.0459	3.61%
华夏国证	0.7228	3.57%
华夏半导	1.0483	3.52%
华夏半导	1.0406	3.51%
华夏北交	0.8424	3.49%
华夏国证	1.0893	3.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.87%	3.01%	2.00%	3.28%	2.23%	9.31%	49.46%
同类排名(纯债债券型)	1208/1708	1017/1290	1414/1821	731/1324	440/915	500/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	3.74%	3.01%	2.00%	3.28%	2.23%	3.10%	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.01	116.55	103.19

最新总份额：3.1720亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	143,168.48	13.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19中国银行二级03	1928033	42,016.10	4.04
19兴业银行二级02	1928026	36,052.10	3.47
19中国银行二级01	1928028	24,679.90	2.38
19宁波银行二级	1920046	20,231.10	1.95
23华泰S4	240292	20,189.30	1.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.32	-1.96	2.08	1.15	3.42	中	2.24	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	34/66	0.53%	7/66	6.57%	21/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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