华夏纯债债券C

(000016)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：柳万军

单位净值:1.1569	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.4877	净值更新日期:2024/12/17
基金简称:华夏纯债C
最新规模:88.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏全球	1.9876	2.64%
华夏全球	0.2765	2.64%
华夏纳斯	2.0155	1.50%
华夏纳斯	1.6799	1.39%
华夏纳斯	1.6665	1.39%
华夏纳斯	0.2307	1.32%
华夏新能	0.8218	1.31%
华夏新能	0.8380	1.31%
华夏先锋	0.6633	0.88%
华夏先锋	0.6810	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	4.71%	4.29%	3.28%	2.23%	10.39%	52.82%
同类排名(纯债债券型)	637/1891	786/1375	945/1706	683/1260	429/899	444/718	--
同类平均(纯债债券型)	2.38%	5.20%	4.91%	4.00%	2.42%	11.95%	-
年化收益率(%)	4.91%	4.71%	4.29%	3.28%	2.23%	3.46%	4.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.01	116.55	103.19

最新总份额：3.1720亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	152,446.98	17.30
普通企业债	30,072.34	3.41
普通金融债	25,101.13	2.85

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债11	240011	75,343.60	8.55
24特别国债01	2400001	47,576.60	5.40
24赣国资SCP003	012482048	30,072.30	3.41
24附息国债04	240004	29,526.70	3.35
24中信建投CP002	072410104	25,101.10	2.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.32	-1.96	2.08	1.15	3.42	中	2.24	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	34/66	0.53%	7/66	6.57%	21/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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